Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.186%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.096%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.043% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.074%-os megtérülés képvisel, a Walgreens Boots Alliance Inc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Walgreens Boots Alliance Inc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.274%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Walgreens Boots Alliance Inc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.234%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Walgreens Boots Alliance Inc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $19.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $19.37-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Walgreens Boots Alliance Inc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A W8A.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 66.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (27.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
66.47%
Gyorsasági mutató
27.57%
Készpénzhányad
2.68%
Nyereségességi mutatók
W8A.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -9.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.40%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 43.62%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.59%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -9.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-9.84%
Hatékony adókulcs
9.40%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
43.62%
EBT per EBIT
102.59%
EBIT/bevétel
-9.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.66 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
28
Kintlévőségi napok
27
Működési ciklus
42.18
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
3
Követelések forgalma
23.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.22
Készletforgalom
13.76
Befektetett eszközök forgalma
4.60
Eszközök forgalma
1.72
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.77, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.12
Szabad cash flow részvényenként
-2.05
Részvényenkénti készpénz
0.77
Kifizetési arány
-0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-17.49
Rövid távú fedezeti arány
0.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.03
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 39.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 68.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 71.37%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -24.55 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
39.93%
Adósság-tőke arány
2.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
68.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
71.37%
Kamatfedezettség
-24.55
Vállalati saját tőke szorzó
6.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 161.12, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.57 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -15.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
161.12
Nettó nyereség részvényenként
-3.57
Könyv szerinti érték részvényenként
23.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-15.44
Saját tőke részvényenként
23.19
Kamatadósság részvényenként
39.52
Capex részvényenként
-2.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -256.94%, és a működési jövedelem növekedése, -256.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -171.02%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -171.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.81%
Bruttó nyereség növekedése
-4.22%
EBIT növekedés
-256.94%
Üzemi eredmény növekedése
-256.94%
Nettó jövedelem növekedése
-171.02%
EPS növekedés
-171.12%
EPS hígított növekedés
-171.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.31%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.14%
Működési cash flow növekedés
-42.09%
Szabad cash flow növekedés
-93.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.54%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-42.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-68.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-58.05%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-237.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-170.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-788.11%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-13.88%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.50%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
74.82%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-3.26%
Követelések növekedése
7.26%
Készletek növekedése
-1.15%
Eszközök növekedése
7.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-31.73%
Adósság növekedése
-5.48%
SGA kiadások növekedése
25.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 54,538,557,393.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 43.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -93.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
54,538,557,393.04
Jövedelem Minőség
-0.64
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
43.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-93.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.52%
Capex és értékcsökkenés
-93.80%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.28%
Graham szám
43.15
Tárgyi eszközök megtérülése
-5.62%
Graham nettó nettó
-68.62
Működő tőke
-9,032,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-13,332,000,000
Nettó forgóeszközérték
-52,635,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
5,199,000,000
Átlagos kötelezettségek
11,945,000,000
Átlagos készlet
8,305,000,000
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készleten lévő készlet napjai
27
ROIC
-8.44%
ROE
-0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.10, és az ár-könyvérték arány, 1.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.41, és az ár/üzemi cash flow, 146.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.10
Ár-könyvérték arány
1.10
Ár/értékesítés arány
0.10
Ár cash flow arány
146.96
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
-15.93
Árfolyam Fair Value
1.10
Ár/működési cash flow arány
146.96
Ár/szabad cash flow arány
-8.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.09
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.39
Vállalati érték az EBITDA felett
-21.12
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.15
Eredményhozam
-14.17%
Szabad cash flow hozam
0.65%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
