Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.460%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.050%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.048% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.037%-os megtérülés képvisel, a Waystream Holding AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Waystream Holding AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.070%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Waystream Holding AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.061%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Waystream Holding AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $20-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Waystream Holding AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WAYS.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 212.26% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (36.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
212.26%
Gyorsasági mutató
36.27%
Készpénzhányad
5.97%
Nyereségességi mutatók
WAYS.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -5.49% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 87.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 110.81%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -4.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-5.49%
Hatékony adókulcs
12.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
87.27%
EBT per EBIT
110.81%
EBIT/bevétel
-4.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.12 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségi napok
406
Működési ciklus
457.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
123
Készpénz-átváltási ciklus
335
Követelések forgalma
7.06
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.96
Készletforgalom
0.90
Befektetett eszközök forgalma
124.12
Eszközök forgalma
0.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.35, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.23
Szabad cash flow részvényenként
-2.23
Részvényenkénti készpénz
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
-0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-1.40
Rövid távú fedezeti arány
-1.40
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.98% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.19 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség -10.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.98%
Adósság-tőke arány
0.19
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
16.17%
Kamatfedezettség
-10.14
Cash Flow/adósság arány
-1.40
Vállalati saját tőke szorzó
1.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.40, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.60 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.77, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.40
Nettó nyereség részvényenként
-0.60
Könyv szerinti érték részvényenként
8.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.77
Saját tőke részvényenként
8.25
Kamatadósság részvényenként
1.64
Capex részvényenként
-1.37
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -28.72%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -106.13%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -120.43%, és a működési jövedelem növekedése, -120.43%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -123.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -123.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-28.72%
Bruttó nyereség növekedése
-106.13%
EBIT növekedés
-120.43%
Üzemi eredmény növekedése
-120.43%
Nettó jövedelem növekedése
-123.41%
EPS növekedés
-123.53%
EPS hígított növekedés
-123.53%
Működési cash flow növekedés
-278.24%
Szabad cash flow növekedés
-3066.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
88.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
19.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.56%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-908.38%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-544.95%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-260.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-679.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
83.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-141.14%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
370.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
240.56%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
71.36%
Követelések növekedése
-61.41%
Készletek növekedése
191.68%
Eszközök növekedése
1.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-11.73%
Adósság növekedése
539.19%
K+F költségek növekedése
13.03%
SGA kiadások növekedése
12.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 230,335,529.9, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.74, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 61.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
230,335,529.9
Jövedelem Minőség
3.74
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.11%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
61.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.02%
Capex és értékcsökkenés
-170.39%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.25%
Graham szám
10.52
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.79%
Graham nettó nettó
-2.28
Működő tőke
52,727,000
Tárgyi eszközök értéke
38,466,000
Nettó forgóeszközérték
37,657,000
Átlagos követelések
25,556,500
Átlagos kötelezettségek
22,932,000
Átlagos készlet
40,482,000
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségek kintlévő napjai
63
Készleten lévő készlet napjai
209
ROIC
-5.88%
ROE
-0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.66, és az ár-könyvérték arány, 2.66, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -9.84, és az ár/üzemi cash flow, -9.84, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.66
Ár-könyvérték arány
2.66
Ár/értékesítés arány
1.76
Ár cash flow arány
-9.84
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
111.92
Árfolyam Fair Value
2.66
Ár/működési cash flow arány
-9.84
Ár/szabad cash flow arány
-9.84
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.30
Vállalati érték az EBITDA felett
205.84
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.80
Eredményhozam
-2.18%
Szabad cash flow hozam
-13.17%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
