Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.302%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.172%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.094% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a The Wendy's Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Wendy's Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.618%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Wendy's Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.079%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Wendy's Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $19.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $19.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Wendy's Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WEN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 203.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (74.50%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (117.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
203.91%
Gyorsasági mutató
74.50%
Készpénzhányad
117.13%
Nyereségességi mutatók
WEN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.63%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 75.03%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.87%
Hatékony adókulcs
26.63%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.37%
EBT per EBIT
75.03%
EBIT/bevétel
17.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1742.41% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
22.41
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készpénz-átváltási ciklus
16
Követelések forgalma
17.42
Fizetési kötelezettségek forgalma
58.36
Készletforgalom
249.99
Befektetett eszközök forgalma
1.21
Eszközök forgalma
0.42
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.91, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.47, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.93, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.00 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.91
Szabad cash flow részvényenként
1.47
Részvényenkénti készpénz
0.93
Kifizetési arány
1.00
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
0.10
Rövid távú fedezeti arány
3.93
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.35
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.32
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 79.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 14.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 93.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 93.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
79.39%
Adósság-tőke arány
14.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
93.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
93.35%
Kamatfedezettség
3.05
Cash Flow/adósság arány
0.10
Vállalati saját tőke szorzó
17.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.48, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -8.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.41
Nettó nyereség részvényenként
0.98
Könyv szerinti érték részvényenként
1.48
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-8.03
Saját tőke részvényenként
1.48
Kamatadósság részvényenként
14.11
Capex részvényenként
-0.41
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -12.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 6.97%, és a működési jövedelem növekedése, 6.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.26%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.11%
Bruttó nyereség növekedése
-12.88%
EBIT növekedés
6.97%
Üzemi eredmény növekedése
6.97%
Nettó jövedelem növekedése
15.26%
EPS növekedés
18.07%
EPS hígított növekedés
18.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.99%
Részvényenkénti osztalék növekedése
99.97%
Működési cash flow növekedés
32.90%
Szabad cash flow növekedés
49.34%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
55.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
96.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
74.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
29.70%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
742.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-49.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
85.26%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-69.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-45.77%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-39.81%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
454.81%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
194.95%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
244.46%
Követelések növekedése
70.51%
Készletek növekedése
-6.16%
Eszközök növekedése
2.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-32.12%
Adósság növekedése
-3.32%
SGA kiadások növekedése
-1.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,631,745,280, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 35.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -24.61% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,631,745,280
Jövedelem Minőség
1.69
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
35.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-24.61%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.90%
Capex és értékcsökkenés
-57.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.09%
Graham szám
5.70
Tárgyi eszközök megtérülése
5.64%
Graham nettó nettó
-21.79
Működő tőke
455,723,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,683,077,000
Nettó forgóeszközérték
-4,468,656,000
Befektetett tőke
9
Átlagos követelések
157,473,500
Átlagos kötelezettségek
86,581,000
Átlagos készlet
6,909,500
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készleten lévő készlet napjai
2
ROIC
8.80%
ROE
0.66%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 13.59, és az ár-könyvérték arány, 13.59, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.82, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.19, és az ár/üzemi cash flow, 10.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
13.59
Ár-könyvérték arány
13.59
Ár/értékesítés arány
1.82
Ár cash flow arány
10.17
Ár-nyereség-növekedési arány
1.07
Vállalati érték többszörös
0.65
Árfolyam Fair Value
13.59
Ár/működési cash flow arány
10.17
Ár/szabad cash flow arány
13.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
13.17
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.50
Vállalati érték az EBITDA felett
14.50
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.09
Eredményhozam
5.01%
Szabad cash flow hozam
6.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
