Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.280%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.125%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.097% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.087%-os megtérülés képvisel, a Exxon Mobil Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Exxon Mobil Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.162%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Exxon Mobil Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.139%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Exxon Mobil Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $118.47-ig emelkedett, míg a mélypontja $115.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Exxon Mobil Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A XOM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 138.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (102.49%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (46.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
138.18%
Gyorsasági mutató
102.49%
Készpénzhányad
46.37%
Nyereségességi mutatók
XOM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 67.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.27%
Hatékony adókulcs
29.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
67.84%
EBT per EBIT
113.76%
EBIT/bevétel
12.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségi napok
35
Működési ciklus
78.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
89
Készpénz-átváltási ciklus
-10
Követelések forgalma
8.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.10
Készletforgalom
10.39
Befektetett eszközök forgalma
1.58
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.34, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.46 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.43
Szabad cash flow részvényenként
8.03
Részvényenkénti készpénz
8.34
Kifizetési arány
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
1.33
Rövid távú fedezeti arány
6.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.47
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.70% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.46%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 46.65 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.70%
Adósság-tőke arány
0.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
16.46%
Kamatfedezettség
46.65
Cash Flow/adósság arány
1.33
Vállalati saját tőke szorzó
1.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 82.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.89 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 50.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 52.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
82.36
Nettó nyereség részvényenként
8.89
Könyv szerinti érték részvényenként
50.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
52.45
Saját tőke részvényenként
50.54
Kamatadósság részvényenként
10.70
Capex részvényenként
-5.41
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -17.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -38.43%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -39.38%, és a működési jövedelem növekedése, -39.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -35.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -32.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-17.03%
Bruttó nyereség növekedése
-38.43%
EBIT növekedés
-39.38%
Üzemi eredmény növekedése
-39.38%
Nettó jövedelem növekedése
-35.40%
EPS növekedés
-32.96%
EPS hígított növekedés
-32.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.64%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.64%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.79%
Működési cash flow növekedés
-27.90%
Szabad cash flow növekedés
-42.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-6.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
24.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
95.65%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
34.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
60.76%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
297.88%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
20.58%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
80.68%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
269.15%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.41%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
11.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
37.37%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
49.89%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.23%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.94%
Követelések növekedése
-8.94%
Készletek növekedése
2.80%
Eszközök növekedése
1.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.97%
Adósság növekedése
15.82%
K+F költségek növekedése
6.67%
SGA kiadások növekedése
-18.79%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 421,259,960,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.26% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
421,259,960,000
Jövedelem Minőség
1.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.59%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.57%
Capex és értékcsökkenés
-106.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.18%
Graham szám
100.53
Tárgyi eszközök megtérülése
9.57%
Graham nettó nettó
-22.49
Működő tőke
31,293,000,000
Tárgyi eszközök értéke
212,538,000,000
Nettó forgóeszközérték
-67,170,000,000
Átlagos követelések
39,882,000,000
Átlagos kötelezettségek
47,223,000,000
Átlagos készlet
24,777,500,000
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
12.48%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.31, és az ár-könyvérték arány, 2.31, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.55, és az ár/üzemi cash flow, 8.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.31
Ár-könyvérték arány
2.31
Ár/értékesítés arány
1.57
Ár cash flow arány
8.82
Ár-nyereség-növekedési arány
0.26
Vállalati érték többszörös
8.23
Árfolyam Fair Value
2.31
Ár/működési cash flow arány
8.82
Ár/szabad cash flow arány
16.55
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.26
Vállalati érték az EBITDA felett
6.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.61
Eredményhozam
8.89%
Szabad cash flow hozam
8.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
