Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.444%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.938%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -2.303% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -5.076%-os megtérülés képvisel, a 22nd Century Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A 22nd Century Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -3.504%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a 22nd Century Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -47.584%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
22nd Century Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.59-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a 22nd Century Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A XXII likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 65.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (37.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
65.02%
Gyorsasági mutató
37.94%
Készpénzhányad
8.22%
Nyereségességi mutatók
XXII jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -220.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 104.60%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -193.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-220.17%
Hatékony adókulcs
2.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
104.60%
EBT per EBIT
113.60%
EBIT/bevétel
-193.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségi napok
18
Működési ciklus
62.91
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
44
Követelések forgalma
8.15
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.70
Készletforgalom
20.15
Befektetett eszközök forgalma
11.47
Eszközök forgalma
2.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -26.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, -28.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.98, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.91, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-26.29
Szabad cash flow részvényenként
-28.97
Részvényenkénti készpénz
0.98
Működési cash flow értékesítési arány
-0.91
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.10
Cash Flow fedezeti arány
-3.75
Rövid távú fedezeti arány
-8.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-9.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-9.79
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 53.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -1.75 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -2289.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 234.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -17.39 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
53.38%
Adósság-tőke arány
-1.75
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-2289.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
234.13%
Kamatfedezettség
-17.39
Cash Flow/adósság arány
-3.75
Vállalati saját tőke szorzó
-3.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -108.75 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -6.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -11.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.88
Nettó nyereség részvényenként
-108.75
Könyv szerinti érték részvényenként
-6.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-11.07
Saját tőke részvényenként
-6.50
Kamatadósság részvényenként
18.58
Capex részvényenként
-4.34
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -48.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -895.57%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 26.45%, és a működési jövedelem növekedése, 26.45%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -135.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 90.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-48.15%
Bruttó nyereség növekedése
-895.57%
EBIT növekedés
26.45%
Üzemi eredmény növekedése
26.45%
Nettó jövedelem növekedése
-135.41%
EPS növekedés
90.26%
EPS hígított növekedés
90.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2316.53%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2316.53%
Működési cash flow növekedés
-6.33%
Szabad cash flow növekedés
-7.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
893.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
680.13%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-48.81%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-3301.42%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-1872.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-57.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1108.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-11211.78%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-219.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-350.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-175.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-108.52%
Követelések növekedése
31.87%
Készletek növekedése
-56.57%
Eszközök növekedése
-76.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.36%
Adósság növekedése
143.32%
K+F költségek növekedése
-69.52%
SGA kiadások növekedése
-31.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,177,423.26, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.99 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.21% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.54% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 10.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,177,423.26
Jövedelem Minőség
1.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.99
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.21%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.54%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-17.44%
Capex és értékcsökkenés
-115.60%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
8.32%
Graham szám
126.09
Tárgyi eszközök megtérülése
-652.37%
Graham nettó nettó
-20.17
Működő tőke
-8,757,000
Tárgyi eszközök értéke
-14,334,000
Nettó forgóeszközérték
-19,636,000
Befektetett tőke
-2
Átlagos követelések
6,540,000
Átlagos kötelezettségek
4,306,500
Átlagos készlet
7,177,000
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségek kintlévő napjai
39
Készleten lévő készlet napjai
38
ROIC
-670.48%
ROE
16.74%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.40, és az ár-könyvérték arány, -0.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.21, és az ár/üzemi cash flow, -0.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.40
Ár-könyvérték arány
-0.40
Ár/értékesítés arány
0.21
Ár cash flow arány
-0.06
Vállalati érték többszörös
0.01
Árfolyam Fair Value
-0.40
Ár/működési cash flow arány
-0.06
Ár/szabad cash flow arány
-0.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-0.46
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.56
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.33
Eredményhozam
-3649.46%
Szabad cash flow hozam
-1571.10%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
