Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.363%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.113%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.088% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.072%-os megtérülés képvisel, a YASKAWA Electric Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A YASKAWA Electric Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.134%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a YASKAWA Electric Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.127%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
YASKAWA Electric Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $84.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $83.02-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a YASKAWA Electric Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A YASKY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 241.14% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (110.06%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.30%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
241.14%
Gyorsasági mutató
110.06%
Készpénzhányad
21.30%
Nyereségességi mutatók
YASKY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.78%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.75%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.32% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.78%
Hatékony adókulcs
25.78%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.75%
EBT per EBIT
104.02%
EBIT/bevétel
11.32%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
110
Kintlévőségi napok
207
Működési ciklus
313.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készpénz-átváltási ciklus
247
Követelések forgalma
3.43
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.51
Készletforgalom
1.76
Befektetett eszközök forgalma
4.34
Eszközök forgalma
0.82
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 208.78, és a részvényenkénti szabad cash flow, 90.19, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 153.97, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.33 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
208.78
Szabad cash flow részvényenként
90.19
Részvényenkénti készpénz
153.97
Kifizetési arány
0.33
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.43
Cash Flow fedezeti arány
0.65
Rövid távú fedezeti arány
1.83
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.76
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.14
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.97% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.94%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.39%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 19.62 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.97%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.94%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.39%
Kamatfedezettség
19.62
Cash Flow/adósság arány
0.65
Vállalati saját tőke szorzó
1.76
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2201.84, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 193.87 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1527.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1458.26, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2201.84
Nettó nyereség részvényenként
193.87
Könyv szerinti érték részvényenként
1527.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1458.26
Saját tőke részvényenként
1527.43
Kamatadósság részvényenként
334.21
Capex részvényenként
-118.67
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.54%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -4.58%, és a működési jövedelem növekedése, -4.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -2.12%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -2.12% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.54%
Bruttó nyereség növekedése
8.90%
EBIT növekedés
-4.58%
Üzemi eredmény növekedése
-4.58%
Nettó jövedelem növekedése
-2.12%
EPS növekedés
-2.12%
EPS hígított növekedés
-2.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.49%
Működési cash flow növekedés
2572.57%
Szabad cash flow növekedés
197.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-23.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-38.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
47.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
9.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-15.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
37.89%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
43.78%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-37.80%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
167.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
43.33%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-18.25%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
62.12%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
191.12%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
68.75%
Követelések növekedése
-1.94%
Készletek növekedése
14.09%
Eszközök növekedése
7.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.92%
Adósság növekedése
-3.68%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
8.58%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,274,637,838,701.221, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -56.80% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,274,637,838,701.221
Jövedelem Minőség
1.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-56.80%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.39%
Capex és értékcsökkenés
-145.41%
Graham szám
2581.25
Tárgyi eszközök megtérülése
7.50%
Graham nettó nettó
-92.37
Működő tőke
266,952,000,000
Tárgyi eszközök értéke
381,255,000,000
Nettó forgóeszközérték
161,786,000,000
Átlagos követelések
169,561,000,000
Átlagos kötelezettségek
67,126,500,000
Átlagos készlet
195,068,000,000
Kintlévőségi napok
106
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készleten lévő készlet napjai
207
ROIC
9.84%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 8.57, és az ár-könyvérték arány, 8.57, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.97, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 72.47, és az ár/üzemi cash flow, 62.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
8.57
Ár-könyvérték arány
8.57
Ár/értékesítés arány
2.97
Ár cash flow arány
62.67
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.20
Vállalati érték többszörös
18.20
Árfolyam Fair Value
8.57
Ár/működési cash flow arány
62.67
Ár/szabad cash flow arány
72.47
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.69
Vállalati érték az EBITDA felett
37.85
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
59.95
Eredményhozam
1.57%
Szabad cash flow hozam
0.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
