Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.222%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.130%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.085% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 8.895%-os megtérülés képvisel, a YPF Sociedad Anónima ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A YPF Sociedad Anónima eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.099%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a YPF Sociedad Anónima tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 16.895%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
YPF Sociedad Anónima részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.37-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a YPF Sociedad Anónima részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A YPF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 90.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.83%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
90.12%
Gyorsasági mutató
53.27%
Készpénzhányad
22.83%
Nyereségességi mutatók
YPF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.66%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.44%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.92%
Hatékony adókulcs
24.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.66%
EBT per EBIT
91.44%
EBIT/bevétel
13.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
53
Működési ciklus
0.48
Követelések forgalma
2112.87
Fizetési kötelezettségek forgalma
887.64
Készletforgalom
1205.14
Befektetett eszközök forgalma
142.14
Eszközök forgalma
104.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1917.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, 106.72, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.54, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1917.69
Szabad cash flow részvényenként
106.72
Részvényenkénti készpénz
3.54
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.06
Cash Flow fedezeti arány
84.82
Rövid távú fedezeti arány
406.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 35.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.99 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
35.37%
Adósság-tőke arány
0.99
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
43.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.74%
Kamatfedezettség
0.81
Cash Flow/adósság arány
84.82
Vállalati saját tőke szorzó
2.80
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6416.21, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 746.58 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4780.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4649.68, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6416.21
Nettó nyereség részvényenként
746.58
Könyv szerinti érték részvényenként
4780.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4649.68
Saját tőke részvényenként
4780.83
Kamatadósság részvényenként
3854.44
Capex részvényenként
-1374.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -99.32%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -99.48%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -100.31%, és a működési jövedelem növekedése, -100.31%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -100.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -100.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-99.32%
Bruttó nyereség növekedése
-99.48%
EBIT növekedés
-100.31%
Üzemi eredmény növekedése
-100.31%
Nettó jövedelem növekedése
-100.45%
EPS növekedés
-100.45%
EPS hígított növekedés
-100.46%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.25%
Működési cash flow növekedés
-99.20%
Szabad cash flow növekedés
-99.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-81.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-95.96%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-97.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-71.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-95.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-97.19%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-125.67%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-103.40%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
98.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-81.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-97.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-98.69%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-99.67%
Készletek növekedése
-99.45%
Eszközök növekedése
-99.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-99.52%
Adósság növekedése
-99.35%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-99.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,852,123,211,375.785, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.29% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -72.24% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,852,123,211,375.785
Jövedelem Minőség
2.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.29%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-72.24%
Capex a bevételhez viszonyítva
-21.42%
Capex és értékcsökkenés
-142.83%
Graham szám
8961.48
Tárgyi eszközök megtérülése
6.39%
Graham nettó nettó
-5408.90
Működő tőke
63,804,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,800,252,000,000
Nettó forgóeszközérték
-1,809,146,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
270,717,500,000
Átlagos kötelezettségek
317,732,000,000
Átlagos készlet
230,846,500,000
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készleten lévő készlet napjai
60
ROIC
9.05%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 941.80, és az ár-könyvérték arány, 941.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 202.41, és az ár/üzemi cash flow, 11.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
941.80
Ár-könyvérték arány
941.80
Ár/értékesítés arány
3.25
Ár cash flow arány
11.22
Vállalati érték többszörös
7.23
Árfolyam Fair Value
941.80
Ár/működési cash flow arány
11.22
Ár/szabad cash flow arány
202.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.75
Vállalati érték az EBITDA felett
2.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.51
Eredményhozam
45.61%
Szabad cash flow hozam
32.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
