Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.304%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.260%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.228% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.099%-os megtérülés képvisel, a ZTO Express (Cayman) Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ZTO Express (Cayman) Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.154%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ZTO Express (Cayman) Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.146%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ZTO Express (Cayman) Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.93-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ZTO Express (Cayman) Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ZTO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 134.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (122.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (61.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
134.36%
Gyorsasági mutató
122.05%
Készpénzhányad
61.48%
Nyereségességi mutatók
ZTO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.80%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.82%
Hatékony adókulcs
18.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.85%
EBT per EBIT
106.80%
EBIT/bevétel
26.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.34 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 818.23% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
122
Működési ciklus
44.99
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
10
Követelések forgalma
8.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.46
Készletforgalom
953.07
Befektetett eszközök forgalma
1.17
Eszközök forgalma
0.43
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.90, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 24.03, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.35, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.22
Szabad cash flow részvényenként
2.90
Részvényenkénti készpénz
24.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.35
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.18
Cash Flow fedezeti arány
0.87
Rövid távú fedezeti arány
1.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.22
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.22
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.52%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 34.57 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.45%
Adósság-tőke arány
0.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.52%
Kamatfedezettség
34.57
Cash Flow/adósság arány
0.87
Vállalati saját tőke szorzó
1.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 47.56, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 74.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 62.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
47.56
Nettó nyereség részvényenként
10.83
Könyv szerinti érték részvényenként
74.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
62.37
Saját tőke részvényenként
74.04
Kamatadósság részvényenként
19.47
Capex részvényenként
-8.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.60%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 29.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 29.36%, és a működési jövedelem növekedése, 29.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 28.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.60%
Bruttó nyereség növekedése
29.02%
EBIT növekedés
29.36%
Üzemi eredmény növekedése
29.36%
Nettó jövedelem növekedése
28.49%
EPS növekedés
26.67%
EPS hígított növekedés
23.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.46%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
54.38%
Működési cash flow növekedés
16.39%
Szabad cash flow növekedés
114.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
854.21%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
103.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
50.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1108.66%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
182.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
165.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1987.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
85.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1621.06%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
62.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.34%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
115.50%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.85%
Követelések növekedése
125.22%
Készletek növekedése
-30.74%
Eszközök növekedése
12.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.10%
Adósság növekedése
17.63%
SGA kiadások növekedése
16.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 125,097,141,614.831, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.53, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.19% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -49.92% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
125,097,141,614.831
Jövedelem Minőség
1.53
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.19%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-49.92%
Capex a bevételhez viszonyítva
-17.36%
Capex és értékcsökkenés
-231.98%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.66%
Graham szám
134.32
Tárgyi eszközök megtérülése
11.14%
Graham nettó nettó
-6.02
Működő tőke
6,892,364,000
Tárgyi eszközök értéke
50,378,526,000
Nettó forgóeszközérték
-1,231,265,000
Átlagos követelések
3,390,073,000
Átlagos kötelezettségek
2,379,851,000
Átlagos készlet
34,305,500
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
ROIC
10.89%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.09, és az ár-könyvérték arány, 2.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 49.97, és az ár/üzemi cash flow, 9.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.09
Ár-könyvérték arány
2.09
Ár/értékesítés arány
3.10
Ár cash flow arány
9.35
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.08
Vállalati érték többszörös
10.83
Árfolyam Fair Value
2.09
Ár/működési cash flow arány
9.35
Ár/szabad cash flow arány
49.97
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.26
Vállalati érték az EBITDA felett
9.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.36
Eredményhozam
7.17%
Szabad cash flow hozam
5.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
