ZTO Express (Cayman) Inc.
Szimbólum: ZTO
NYSE
21.48
USDMai piaci árfolyam
14.6387
P/E arány
-0.0804
PEG-arány
17.30B
MRK Cap
- 0.00%
DIV hozam
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Részvényfelosztás, előzményadatok
Működtőke-elemzés
A működő tőke tekintetében a ZTO Express (Cayman) Inc. egészséges pozíciót tart fenn. A vállalat összes forgóeszközeinek értéke $26953548000. Ez az előző évhez képest 10.127% - os növekedést jelent. A forgóeszközöket lebontva a pénzeszközök és befektetések értéke $12333884000, amely éves szinten 5.483% - os növekedést mutat. A forgóeszközök másik jelentős részét képező követelések értéke $4695346000. A követelések éves növekedési rátája 125.218%. Az eszközök kritikus részét képező készletet $28074000 értéken értékelik. Ez éves szinten egészséges növekedést jelent -30.745%-os A kötelezettségek oldalán a vállalat rövid lejáratú kötelezettségei összesen $20061184000. Ez az előző évhez képest 22.285%-os növekedési ütemet tükröz, ami azt jelzi, hogy a vállalat pénzügyi kötelezettségei jól kézben tarthatók.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Készpénz és befektetések | 12333.88 | 11692.77 | ||||
Követelések | 4695.35 | 2084.80 | ||||
Készletek | 28.07 | 40.54 | ||||
Egyéb | 726.25 | 3146.38 | ||||
Forgóeszközök összesen | 26953.55 | 24475.03 | ||||
Kötelezettségek | 2557.01 | 2202.69 | ||||
Rövid lejáratú adósság | 7952.24 | 5824.14 | ||||
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 7806.20 | 7003.80 | ||||
Rövid lejáratú kötelezettségek | 20061.18 | 16405.32 |
Tőkeszerkezet
A ZTO Express (Cayman) Inc. tőkeszerkezetét vizsgálva egyértelmű, hogy a vállalat robusztus portfóliót kezel. A teljes eszközállományuk értéke $88465221000. Az előző évhez viszonyítva ez az érték 12.661%-os növekedési ütemet jelent, ami jól mutatja, hogy a vállalat képes folyamatosan növelni eszközállományát. Ami a kötelezettségeket illeti, a vállalat összes kötelezettségének összege $28184813000. Az előző évhez képest ez 17.187%-os növekedési ütemet tükröz. E kötelezettségek jelentős részét a hosszú lejáratú adósság teszi ki, amely $7485429000. Az elmúlt egy év során a hosszú lejáratú adósságállomány 2.550%-kal nőtt. Az eszközoldalon a készpénz és az azzal egyenértékű tartalékok értéke $12333884000. E tartalékok éves növekedése 5.483%. A vállalat törzsrészvényei, egy másik fontos eszköz, értéke $525000, amely az előző évhez képest -1.869% - kal növekszik. Végül, a vállalat eredménytartaléka $36301185000, ami éves szinten 23.224% - os növekedést jelent. Ez a nyereség azt a nyereséget jelenti, amelyet a ZTO Express (Cayman) Inc. úgy döntött, hogy osztalékként való kifizetés helyett inkább visszaforgat a vállalkozásba.
Összes eszköz
88 465,22 USD
Kötelezettségek összesen
28 184 813 000,00 USD
Hosszú lejáratú kötelezettségek
7 485,43 USD
Készpénz és készpénzállomány
12 333 884 000,00 USD
Goodwill
4 241,54 USD
Felhalmozott eredmény
36 301 185 000,00 USD
Törzsrészvények
0,39 USD
Vállalati érték
11,40 USD
Történelmi osztalékkulcsok összefoglalása
ZTO Express (Cayman) Inc. részvényenkénti osztalékának összege $0.62, amely a részvényesekkel megosztott nyereséget mutatja részvényenként. Ez az idén 67.568% - kal nőtt, ami arra utal, hogy a vállalat növekvő jövedelmet termel a részvényeseknek, és a jövőben is nyereségnövekedésre számít.
Évek | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.620 |
2023 | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.370 |
2022 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2021 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2020 | 0.000 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.290 |
2019 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.240 |
2018 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.190 |
Egy részvényre jutó nettó nyereség (EPS)
A ZTO Express (Cayman) Inc. EPS értéke $10.84, ami az egy törzsrészvényre jutó nyereséget jelzi. A 28.894% - os idei növekedési rátával a vállalat növekvő jövedelmezőségét és a részvényérték növekedési potenciálját jelzi. Ez a tendencia robusztus pénzügyi teljesítményt és jövőbeli potenciált jelez.
Évek | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.07 | 3.14 | 2.91 | 2.72 | 10.84 |
2022 | 1.12 | 2.23 | 2.39 | 2.67 | 8.41 |
2021 | 0.64 | 1.56 | 1.43 | 2.18 | 5.81 |
2020 | 0.48 | 1.85 | 1.53 | 1.55 | 5.41 |
2019 | 0.87 | 1.73 | 1.67 | 2.98 | 7.25 |
2018 | 0.78 | 2.07 | 1.35 | 1.62 | 5.82 |
2017 | 0.7 | 1 | 1 | 1.72 | 4.42 |
2016 | 0.38 | 0.63 | 0.82 | 1.04 | 2.87 |
2015 | - | - | 0.26 | 0.9 | 1.16 |
Gyakran ismételt kérdés
Mi a vállalat legutóbbi történelmi felosztási dátuma?
A legutóbbi történelmi felosztás dátuma N/A.
Mennyi a részvényenkénti szabad cah flow (FCF/részvény)?
Az egy részvényre jutó szabad cash flow (FCF egy részvényre) 2.896.
Mennyi a vállalat részvényenkénti árbevétele?
A vállalat részvényenkénti bevétele 0.260.
Mennyi a cég részvényenkénti eredménye?
A vállalat részvényenkénti eredménye 0.819.
Mi a ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (tőkearányos megtérülés)?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) A ROIC (tőkearányos megtérülés) 0.146.
Mennyi az egy részvényre jutó osztalék?
Az egy részvényre jutó osztalék 0.620
Mi a vállalati visszapótlási arány?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) a visszapótlási arány N/A
Mi a vállalat vállalati értéke (EV)?
A vállalati érték (EV) 11.402
Mennyi a vállalat adósság-tőke aránya?
Az adósság/saját tőke arány 0.258
Mik az adósságráta számok?
Az adósságráta 0.175
Mi a vállalati ár/értékesítés arány?
Az ár/értékesítés arány 3.261