Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.065% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.034%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.035% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.051%, testimonia l'abilità di Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.061%. Inoltre, l'abilità di Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.057% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $9.1, mentre il punto più basso ha toccato i $8.8. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 000017.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 808.83% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (615.98%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (58.12%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
808.83%
Rapporto rapido
615.98%
Rapporto di liquidità
58.12%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000017.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.50% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 5.05% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 98.49%, e l'EBT per EBIT, 103.17%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.40%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.50%
Tasso d'imposta effettivo
5.05%
Utile netto per EBT
98.49%
EBT per EBIT
103.17%
EBIT per ricavi
3.40%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 8.09, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 6 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 221.06% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
616
Giorni di giacenza in magazzino
48
Ciclo operativo
213.44
Giorni di ritardo nei pagamenti
3
Ciclo di conversione del contante
211
Turnover dei crediti
2.21
Turnover dei debiti
139.06
Turnover delle scorte
7.55
Fatturato delle immobilizzazioni
137.02
Fatturato delle attività
1.49
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.01, e il flusso di cassa libero per azione, 0.01, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.04, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.01
Flusso di cassa libero per azione
0.01
Liquidità per azione
0.04
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.98
Rapporto di copertura del flusso di cassa
5.02
Rapporto di copertura a breve termine
9.67
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
43.39
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
43.39
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.47%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.26%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.53%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1333.54 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.47%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.26%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.53%
Copertura degli interessi
1333.54
Flusso di cassa in rapporto al debito
5.02
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.14
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.95, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.03, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.52, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.52, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.95
Utile netto per azione
0.03
Valore contabile per azione
0.52
Valore contabile tangibile per azione
0.52
Patrimonio netto per azione
0.52
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 27.82%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 32.28%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -28.66%, e la crescita dell'utile operativo, -28.66%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 324.27%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 358.62%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
27.82%
Crescita del profitto lordo
32.28%
Crescita dell'EBIT
-28.66%
Crescita del reddito operativo
-28.66%
Crescita dell'utile netto
324.27%
Crescita dell'EPS
358.62%
Crescita dell'EPS diluito
358.62%
Crescita delle azioni medie ponderate
-13.41%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-13.41%
Crescita del flusso di cassa operativo
111.47%
Crescita del flusso di cassa libero
111.39%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
93.74%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
336.14%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
345.66%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
198.17%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
390.87%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
602.48%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-98.95%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1134.48%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
336.90%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
3973.53%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1885.42%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
2515.98%
Crescita dei crediti
-16.77%
Crescita delle scorte
69.93%
Crescita delle attività
-6.94%
Crescita del valore contabile per azione
22.91%
Crescita del debito
784.83%
Crescita delle spese di R&S
37.42%
Crescita delle spese SGA
8.63%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,591,238,382.44, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.66, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 0.22%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
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cards.value
Valore d'impresa
2,591,238,382.44
Qualità del reddito
1.66
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.22%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-0.64%
Spese generali e ricavi
-0.03%
Spese generali e ammortamento
-17.40%
Numero di Graham
0.59
Rendimento delle attività materiali
4.84%
Graham Netto Netto
0.42
Capitale circolante
301,005,740
Valore delle attività materiali
309,401,154
Valore netto delle attività correnti
299,987,110
Crediti medi
234,439,678
Media dei debiti
4,545,544
Inventario medio
65,061,452.5
Giorni di ritardo nelle vendite
137
Giorni di ritardo nei pagamenti
4
Giorni di giacenza in magazzino
56
ROIC
5.89%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 16.77, e il rapporto prezzo/valore contabile, 16.77, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 7.21, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 469.52, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 628.52, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
16.77
Rapporto prezzo/valore contabile
16.77
Rapporto prezzo/vendite
7.21
Rapporto prezzo-flusso di cassa
628.52
Rapporto prezzo-utile e crescita
-2.87
Multiplo del valore d'impresa
177.90
Prezzo Fair Value
16.77
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
628.52
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
469.52
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
8.56
Valore d'impresa su vendite
4.56
Valore d'impresa su EBITDA
113.63
EV su flusso di cassa operativo
86.45
Rendimento degli utili
0.68%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.13%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
