In parole povere, Shunfa Hengye Corporation ha 2270.86 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.181% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.178%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.144% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.047%, testimonia l'abilità di Shunfa Hengye Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Shunfa Hengye Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.056%. Inoltre, l'abilità di Shunfa Hengye Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.067% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Shunfa Hengye Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2.93, mentre il punto più basso ha toccato i $2.85. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Shunfa Hengye Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 000631.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 593.76% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (512.56%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (495.71%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
593.76%
Rapporto rapido
512.56%
Rapporto di liquidità
495.71%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000631.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 19.51% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.68% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.05%, e l'EBT per EBIT, 109.81%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 17.77%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
19.51%
Tasso d'imposta effettivo
24.68%
Utile netto per EBT
74.05%
EBT per EBIT
109.81%
EBIT per ricavi
17.77%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.94, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 5 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 5 e il tasso di rotazione dei crediti 1295.78% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
513
Giorni di giacenza in magazzino
155
Ciclo operativo
182.99
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
Ciclo di conversione del contante
150
Turnover dei crediti
12.96
Turnover dei debiti
10.97
Turnover delle scorte
2.36
Fatturato delle immobilizzazioni
7.94
Fatturato delle attività
0.32
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 2.39, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 1.84, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
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cards.value
Flusso di cassa libero per azione
-0.01
Liquidità per azione
2.39
Rapporto di payout
1.84
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
5.38
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-44.26
Rapporto di copertura a breve termine
-90.42
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.23
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.01
Dividend Payout Ratio
0.08
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 292.26 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
292.26
Flusso di cassa in rapporto al debito
-44.26
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.19
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1.02, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.15, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2.69, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2.71, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
1.02
Utile netto per azione
0.15
Valore contabile per azione
2.69
Valore contabile tangibile per azione
2.71
Patrimonio netto per azione
2.69
Interessi passivi per azione
0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 628.07%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 154.22%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 91.77%, e la crescita dell'utile operativo, 91.77%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 104.60%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 106.04%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
628.07%
Crescita del profitto lordo
154.22%
Crescita dell'EBIT
91.77%
Crescita del reddito operativo
91.77%
Crescita dell'utile netto
104.60%
Crescita dell'EPS
106.04%
Crescita dell'EPS diluito
106.04%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.49%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.49%
Crescita dei dividendi per azione
7008.89%
Crescita del flusso di cassa operativo
-86.53%
Crescita del flusso di cassa libero
-88.16%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-20.76%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-8.51%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
324.99%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
106.35%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-95.35%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
103.72%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-45.95%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-64.19%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
37.55%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
94.64%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
2.42%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
3.09%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
1.87%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-25.07%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
560.29%
Crescita dei crediti
221.36%
Crescita delle scorte
-69.00%
Crescita delle attività
-26.12%
Crescita del valore contabile per azione
-2.90%
Crescita del debito
-71.30%
Crescita delle spese SGA
-43.94%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,365,345,585.32, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.18, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.20%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -15.40%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
2,365,345,585.32
Qualità del reddito
0.18
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.20%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-15.40%
Spese generali e ricavi
-0.42%
Spese generali e ammortamento
-22.54%
Numero di Graham
3.02
Rendimento delle attività materiali
4.89%
Graham Netto Netto
3.50
Capitale circolante
5,111,378,702
Valore delle attività materiali
5,931,773,265
Valore netto delle attività correnti
5,111,220,363
Crediti medi
106,174,816.5
Media dei debiti
193,092,787.5
Inventario medio
1,731,326,367.5
Giorni di ritardo nelle vendite
26
Giorni di ritardo nei pagamenti
48
Giorni di giacenza in magazzino
164
ROIC
5.44%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.01, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.01, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.77, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -295.33, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -1516.34, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.01
Rapporto prezzo/valore contabile
1.01
Rapporto prezzo/vendite
2.77
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-1516.34
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.30
Multiplo del valore d'impresa
25.44
Prezzo Fair Value
1.01
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-1516.34
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-295.33
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.24
Valore d'impresa su vendite
1.06
Valore d'impresa su EBITDA
4.75
EV su flusso di cassa operativo
38.83
Rendimento degli utili
4.56%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.71%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
