In parole povere, Jiangxi Ganneng Co., Ltd. ha 975.678 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.072% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.072%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.069% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Jiangxi Ganneng Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.099%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Jiangxi Ganneng Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $7.99, mentre il punto più basso ha toccato i $7.81. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Jiangxi Ganneng Co., Ltd..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000899.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 6.94% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 0.44% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 99.47%, e l'EBT per EBIT, 95.69%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.25%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
6.94%
Tasso d'imposta effettivo
0.44%
Utile netto per EBT
99.47%
EBT per EBIT
95.69%
EBIT per ricavi
7.25%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.88, e il flusso di cassa libero per azione, -0.68, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.86, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.37, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.12, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.88
Flusso di cassa libero per azione
-0.68
Liquidità per azione
0.86
Rapporto di payout
0.37
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.12
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.78
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.56
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.51
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 3.23 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
3.23
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 7.24, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.50, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
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cards.value
Ricavi per azione
7.24
Utile netto per azione
0.50
Valore contabile per azione
5.28
Patrimonio netto per azione
5.28
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 71.12%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 234.18%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 271.65%, e la crescita dell'utile operativo, 271.65%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 4497.92%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 4487.16%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
71.12%
Crescita del profitto lordo
234.18%
Crescita dell'EBIT
271.65%
Crescita del reddito operativo
271.65%
Crescita dell'utile netto
4497.92%
Crescita dell'EPS
4487.16%
Crescita dell'EPS diluito
4487.16%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.36%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.36%
Crescita dei dividendi per azione
82.39%
Crescita del flusso di cassa operativo
4256.67%
Crescita del flusso di cassa libero
3.87%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
77.16%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
175.09%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
163.84%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-6.35%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
254.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
114.53%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-26.47%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
158.80%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
54.39%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
93.65%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
10.40%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
2.79%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-45.94%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
24.55%
Crescita dei crediti
28.41%
Crescita delle scorte
-9.42%
Crescita delle attività
15.45%
Crescita del valore contabile per azione
10.19%
Crescita del debito
21.80%
Crescita delle spese di R&S
50.80%
Crescita delle spese SGA
30.59%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 8,446,320,826, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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cards.value
Valore d'impresa
8,446,320,826
Numero di Graham
7.71
Graham Netto Netto
0.89
Capitale circolante
867,254,002
Valore netto delle attività correnti
867,254,002
Crediti medi
396,749,300.5
Media dei debiti
388,531,325.5
Inventario medio
194,640,970.5
ROIC
9.90%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.02, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.02, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.44, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -14.90, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 11.87, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.02
Rapporto prezzo/valore contabile
2.02
Rapporto prezzo/vendite
1.44
Rapporto prezzo-flusso di cassa
11.87
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.60
Multiplo del valore d'impresa
13.89
Prezzo Fair Value
2.02
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
11.87
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-14.90
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.47
Valore d'impresa su vendite
1.19
Valore d'impresa su EBITDA
9.87
Rendimento degli utili
6.46%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
