In parole povere, Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. ha 2154.588 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.475% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.391%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.414% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.064%, testimonia l'abilità di Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.071%. Inoltre, l'abilità di Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.064% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $24.54, mentre il punto più basso ha toccato i $22.12. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kuang-Chi Technologies Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 002625.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 1255.80% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1195.30%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (893.92%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
1255.80%
Rapporto rapido
1195.30%
Rapporto di liquidità
893.92%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 002625.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 47.83% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.48% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 86.54%, e l'EBT per EBIT, 122.24%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 39.13%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
47.83%
Tasso d'imposta effettivo
13.48%
Utile netto per EBT
86.54%
EBT per EBIT
122.24%
EBIT per ricavi
39.13%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 12.56, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 12 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 9 e il tasso di rotazione dei crediti 82.79% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
1195
Giorni di giacenza in magazzino
130
Ciclo operativo
571.32
Giorni di ritardo nei pagamenti
196
Ciclo di conversione del contante
376
Turnover dei crediti
0.83
Turnover dei debiti
1.86
Turnover delle scorte
2.80
Fatturato delle immobilizzazioni
1.10
Fatturato delle attività
0.15
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.02, e il flusso di cassa libero per azione, -0.27, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.49, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
-0.02
Flusso di cassa libero per azione
-0.27
Liquidità per azione
2.49
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
15.13
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-9.67
Rapporto di copertura a breve termine
-9.67
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.07
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.07
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.04%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.04%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.04%
Flusso di cassa in rapporto al debito
-9.67
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.09
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.69, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.27, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4.09, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 4.04, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
0.69
Utile netto per azione
0.27
Valore contabile per azione
4.09
Valore contabile tangibile per azione
4.04
Patrimonio netto per azione
4.09
Interessi passivi per azione
0.02
Investimenti per azione
-0.20
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 26.64%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 32.97%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1.50%, e la crescita dell'utile operativo, -1.50%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 54.85%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 58.82%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
26.64%
Crescita del profitto lordo
32.97%
Crescita dell'EBIT
-1.50%
Crescita del reddito operativo
-1.50%
Crescita dell'utile netto
54.85%
Crescita dell'EPS
58.82%
Crescita dell'EPS diluito
58.82%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-92.44%
Crescita del flusso di cassa libero
-71.88%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
18.27%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
247.95%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
132.32%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-92.34%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-77.76%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-8.72%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
334.55%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
802.42%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
257.48%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
370.53%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
26.74%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
12.05%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
48.88%
Crescita delle scorte
-44.87%
Crescita delle attività
6.27%
Crescita del valore contabile per azione
7.09%
Crescita del debito
91.37%
Crescita delle spese di R&S
1.90%
Crescita delle spese SGA
153.10%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 26,235,493,390.36, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.02, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.29%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -4014.42%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
26,235,493,390.36
Qualità del reddito
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
5.68%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.29%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-4014.42%
Spese generali e ricavi
-28.94%
Spese generali e ammortamento
-355.81%
Numero di Graham
4.99
Rendimento delle attività materiali
6.17%
Graham Netto Netto
2.94
Capitale circolante
6,920,409,044
Valore delle attività materiali
8,703,411,818
Valore netto delle attività correnti
6,913,758,652
Crediti medi
1,456,940,594.5
Media dei debiti
425,940,917.5
Inventario medio
372,324,921.5
Giorni di ritardo nelle vendite
430
Giorni di ritardo nei pagamenti
196
Giorni di giacenza in magazzino
115
ROIC
4.37%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.74, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.74, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 28.28, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -72.23, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -1090.12, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
4.74
Rapporto prezzo/valore contabile
4.74
Rapporto prezzo/vendite
28.28
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-1090.12
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.95
Multiplo del valore d'impresa
78.84
Prezzo Fair Value
4.74
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-1090.12
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-72.23
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.61
Valore d'impresa su vendite
17.74
Valore d'impresa su EBITDA
46.56
EV su flusso di cassa operativo
2461.31
Rendimento degli utili
1.83%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.31%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
