Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.184% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.102%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.061% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.049%, testimonia l'abilità di DSR Wire Corp nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di DSR Wire Corp per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.067%. Inoltre, l'abilità di DSR Wire Corp nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.104% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di DSR Wire Corp sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $4175, mentre il punto più basso ha toccato i $4120. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di DSR Wire Corp.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 069730.KS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 199.38% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (130.45%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (6.72%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
199.38%
Rapporto rapido
130.45%
Rapporto di liquidità
6.72%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 069730.KS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 8.15% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.81% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.58%, e l'EBT per EBIT, 80.13%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 10.17%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
8.15%
Tasso d'imposta effettivo
30.81%
Utile netto per EBT
74.58%
EBT per EBIT
80.13%
EBIT per ricavi
10.17%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.99, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
130
Giorni di giacenza in magazzino
80
Ciclo operativo
166.94
Giorni di ritardo nei pagamenti
27
Ciclo di conversione del contante
140
Turnover dei crediti
4.20
Turnover dei debiti
13.40
Turnover delle scorte
4.57
Fatturato delle immobilizzazioni
4.52
Fatturato delle attività
0.81
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2896.65, e il flusso di cassa libero per azione, 2765.62, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1519.37, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.07, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.20, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2896.65
Flusso di cassa libero per azione
2765.62
Liquidità per azione
1519.37
Rapporto di payout
0.07
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.20
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.95
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.63
Rapporto di copertura a breve termine
1.68
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
22.11
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
15.16
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.71%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.13, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.35%, e tra debito totale e capitalizzazione, 11.57%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -23.20 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
9.71%
Rapporto debito/equity
0.13
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.35%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
11.57%
Copertura degli interessi
-23.20
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.63
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.35
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 14788.45, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 898.87, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 13555.41, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 13555.41, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
14788.45
Utile netto per azione
898.87
Valore contabile per azione
13555.41
Valore contabile tangibile per azione
13555.41
Patrimonio netto per azione
13555.41
Interessi passivi per azione
1892.03
Investimenti per azione
-162.51
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -18.62%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -9.20%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -38.74%, e la crescita dell'utile operativo, -38.74%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -55.25%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -55.25%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
-18.62%
Crescita del profitto lordo
-9.20%
Crescita dell'EBIT
-38.74%
Crescita del reddito operativo
-38.74%
Crescita dell'utile netto
-55.25%
Crescita dell'EPS
-55.25%
Crescita dell'EPS diluito
-55.25%
Crescita dei dividendi per azione
50.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
102.52%
Crescita del flusso di cassa libero
115.41%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
18.64%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
14.95%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
20.85%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
217.20%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
305.31%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
227.68%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
613.39%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
75.22%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
145.17%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
92.59%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
43.37%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
33.46%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
50.00%
Crescita dei crediti
-18.59%
Crescita delle scorte
-18.75%
Crescita delle attività
1.38%
Crescita del valore contabile per azione
6.61%
Crescita del debito
-41.57%
Crescita delle spese di R&S
-1.95%
Crescita delle spese SGA
92.84%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 82,643,687,069, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 3.22, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
82,643,687,069
Qualità del reddito
3.22
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.59%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-5.61%
Spese generali e ricavi
-1.10%
Spese generali e ammortamento
-51.68%
Numero di Graham
16557.58
Rendimento delle attività materiali
4.92%
Graham Netto Netto
775.94
Capitale circolante
55,332,859,660
Valore delle attività materiali
195,197,857,717
Valore netto delle attività correnti
43,221,806,131
Crediti medi
56,546,244,075.5
Media dei debiti
11,301,042,000
Inventario medio
42,431,115,856.5
Giorni di ritardo nelle vendite
87
Giorni di ritardo nei pagamenti
27
Giorni di giacenza in magazzino
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.31, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.31, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.29, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1.54, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1.47, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.31
Rapporto prezzo/valore contabile
0.31
Rapporto prezzo/vendite
0.29
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1.47
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.22
Multiplo del valore d'impresa
1.28
Prezzo Fair Value
0.31
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1.47
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1.54
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.31
Valore d'impresa su vendite
0.39
Valore d'impresa su EBITDA
3.16
EV su flusso di cassa operativo
1.98
Rendimento degli utili
21.28%
Rendimento del flusso di cassa libero
64.71%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
