Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.922% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.434%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.303% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.141%, testimonia l'abilità di User Local, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di User Local, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.169%. Inoltre, l'abilità di User Local, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.226% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di User Local, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2107, mentre il punto più basso ha toccato i $2065. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di User Local, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 3984.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 882.42% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (862.87%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (835.21%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
882.42%
Rapporto rapido
862.87%
Rapporto di liquidità
835.21%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 3984.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 40.38% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.99% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.01%, e l'EBT per EBIT, 93.04%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 43.40%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
40.38%
Tasso d'imposta effettivo
24.99%
Utile netto per EBT
75.01%
EBT per EBIT
93.04%
EBIT per ricavi
43.40%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 8.82, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 9 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 8 e il tasso di rotazione dei crediti 1566.20% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
863
Giorni di giacenza in magazzino
215
Ciclo operativo
238.44
Ciclo di conversione del contante
238
Turnover dei crediti
15.66
Turnover delle scorte
1.70
Fatturato delle immobilizzazioni
82.97
Fatturato delle attività
0.46
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 3.05, e il flusso di cassa libero per azione, 3.05, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 434.31, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
3.05
Flusso di cassa libero per azione
3.05
Liquidità per azione
434.31
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 28.52%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 30.98%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 19.86%, e la crescita dell'utile operativo, 19.86%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
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Crescita dei ricavi
28.52%
Crescita del profitto lordo
30.98%
Crescita dell'EBIT
19.86%
Crescita del reddito operativo
19.86%
Crescita dell'EPS
15.57%
Crescita dell'EPS diluito
16.82%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.49%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.41%
Crescita dei dividendi per azione
-1.47%
Crescita del flusso di cassa operativo
30.83%
Crescita del flusso di cassa libero
28.45%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
342.60%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
123.60%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
86.83%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
346.13%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
99.07%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
119.59%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
356.46%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
119.61%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
106.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
664.02%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
134.67%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
112.02%
Crescita delle attività
18.22%
Crescita del valore contabile per azione
15.96%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.10, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.10, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 9.81, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 720.93, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 719.91, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
5.10
Rapporto prezzo/valore contabile
5.10
Rapporto prezzo/vendite
9.81
Rapporto prezzo-flusso di cassa
719.91
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.76
Multiplo del valore d'impresa
25.43
Prezzo Fair Value
5.10
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
719.91
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
720.93
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
