Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.250% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.085%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.063% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.070%, testimonia l'abilità di ITOCHU Techno-Solutions Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di ITOCHU Techno-Solutions Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.126%. Inoltre, l'abilità di ITOCHU Techno-Solutions Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.143% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di ITOCHU Techno-Solutions Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $4324, mentre il punto più basso ha toccato i $4322. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di ITOCHU Techno-Solutions Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 4739.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 229.08% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (127.20%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (43.56%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
229.08%
Rapporto rapido
127.20%
Rapporto di liquidità
43.56%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 4739.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 8.67% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 28.21% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.44%, e l'EBT per EBIT, 102.09%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 8.49%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
8.67%
Tasso d'imposta effettivo
28.21%
Utile netto per EBT
72.44%
EBT per EBIT
102.09%
EBIT per ricavi
8.49%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.29, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
127
Giorni di giacenza in magazzino
71
Ciclo operativo
150.48
Giorni di ritardo nei pagamenti
43
Ciclo di conversione del contante
107
Turnover dei crediti
4.62
Turnover dei debiti
8.44
Turnover delle scorte
5.11
Fatturato delle immobilizzazioni
12.88
Fatturato delle attività
1.12
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 83.81, e il flusso di cassa libero per azione, 55.82, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 434.06, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.51, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
83.81
Flusso di cassa libero per azione
55.82
Liquidità per azione
434.06
Rapporto di payout
0.51
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.67
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.99
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.77
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 50.53 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
50.53
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.74
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8.85%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 10.88%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 15.72%, e la crescita dell'utile operativo, 15.72%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -3.29%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 16.01%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
8.85%
Crescita del profitto lordo
10.88%
Crescita dell'EBIT
15.72%
Crescita del reddito operativo
15.72%
Crescita dell'utile netto
-3.29%
Crescita dell'EPS
16.01%
Crescita dell'EPS diluito
16.02%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.01%
Crescita dei dividendi per azione
8.81%
Crescita del flusso di cassa operativo
-3.23%
Crescita del flusso di cassa libero
-18.38%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
67.34%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
21.61%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
15.56%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
284.41%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
227.47%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
74.84%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
120.52%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
45.09%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
20.22%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
76.41%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
36.13%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
27.37%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
168.04%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
58.87%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
41.33%
Crescita dei crediti
7.60%
Crescita delle scorte
5.44%
Crescita delle attività
9.72%
Crescita del valore contabile per azione
10.33%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.28, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.28, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.28
Rapporto prezzo/valore contabile
3.28
Rapporto prezzo-flusso di cassa
51.54
Rapporto prezzo-utile e crescita
-8.17
Multiplo del valore d'impresa
1.15
Prezzo Fair Value
3.28
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
51.54
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
