Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.361% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.074%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.044% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.082%, testimonia l'abilità di Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.124%. Inoltre, l'abilità di Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.189% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $414, mentre il punto più basso ha toccato i $411. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Tokyo Individualized Educational Institute, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 4745.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 236.34% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (224.05%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (211.83%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
236.34%
Rapporto rapido
224.05%
Rapporto di liquidità
211.83%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 4745.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 6.95% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 36.18% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 63.72%, e l'EBT per EBIT, 93.96%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.40%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
6.95%
Tasso d'imposta effettivo
36.18%
Utile netto per EBT
63.72%
EBT per EBIT
93.96%
EBIT per ricavi
7.40%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.36, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 5515.67% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
224
Giorni di giacenza in magazzino
1
Ciclo operativo
7.47
Ciclo di conversione del contante
7
Turnover dei crediti
55.16
Turnover dei debiti
1425.88
Turnover delle scorte
430.24
Fatturato delle immobilizzazioni
31.62
Fatturato delle attività
1.85
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 15.18, e il flusso di cassa libero per azione, 15.18, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 125.38, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
15.18
Flusso di cassa libero per azione
15.18
Liquidità per azione
125.38
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.04
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 398.98, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 17.67, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 155.10, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 129.56, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
398.98
Utile netto per azione
17.67
Valore contabile per azione
155.10
Valore contabile tangibile per azione
129.56
Patrimonio netto per azione
155.10
Investimenti per azione
-4.18
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -0.59%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -5.39%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -11.73%, e la crescita dell'utile operativo, -11.73%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -23.24%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -23.24%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-0.59%
Crescita del profitto lordo
-5.39%
Crescita dell'EBIT
-11.73%
Crescita del reddito operativo
-11.73%
Crescita dell'utile netto
-23.24%
Crescita dell'EPS
-23.24%
Crescita dell'EPS diluito
-23.24%
Crescita dei dividendi per azione
-30.76%
Crescita del flusso di cassa operativo
104.78%
Crescita del flusso di cassa libero
210.42%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
51.23%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
6.20%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
13.16%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
77.73%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-18.94%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
736.50%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
30.01%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-50.35%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
279.05%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
20.97%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-7.53%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-0.15%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
200.68%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-30.83%
Crescita dei crediti
-53.39%
Crescita delle scorte
0.61%
Crescita delle attività
2.44%
Crescita del valore contabile per azione
-0.21%
Crescita delle spese SGA
58.59%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 17,406,544,354, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.06, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 12.04%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -11.47%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
17,406,544,354
Qualità del reddito
2.06
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
12.04%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-11.47%
Spese generali e ricavi
-1.05%
Spese generali e ammortamento
-36.02%
Numero di Graham
248.31
Rendimento delle attività materiali
9.33%
Graham Netto Netto
71.29
Capitale circolante
4,381,403,000
Valore delle attività materiali
7,033,837,000
Valore netto delle attività correnti
4,347,366,000
Crediti medi
617,606,000
Media dei debiti
9,086,500
Inventario medio
32,057,000
Giorni di ritardo nelle vendite
7
Giorni di giacenza in magazzino
1
ROIC
12.21%
ROE
0.11%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.62, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.62, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.02, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 26.81, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 26.81, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
2.62
Rapporto prezzo/valore contabile
2.62
Rapporto prezzo/vendite
1.02
Rapporto prezzo-flusso di cassa
26.81
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.11
Multiplo del valore d'impresa
16.60
Prezzo Fair Value
2.62
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
26.81
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
26.81
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.88
Valore d'impresa su vendite
0.80
Valore d'impresa su EBITDA
7.77
EV su flusso di cassa operativo
8.81
Rendimento degli utili
3.96%
Rendimento del flusso di cassa libero
7.23%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
