In parole povere, HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd ha 319.892 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.314% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.137%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.127% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.055%, testimonia l'abilità di HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.075%. Inoltre, l'abilità di HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.062% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $20.95, mentre il punto più basso ha toccato i $20.04. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 603306.SS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 1124.23% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (955.00%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (559.16%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
1124.23%
Rapporto rapido
955.00%
Rapporto di liquidità
559.16%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 603306.SS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.78% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 12.22% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 92.14%, e l'EBT per EBIT, 100.33%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.73%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
13.78%
Tasso d'imposta effettivo
12.22%
Utile netto per EBT
92.14%
EBT per EBIT
100.33%
EBIT per ricavi
13.73%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 11.24, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 10 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 6 e il tasso di rotazione dei crediti 240.88% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
955
Giorni di giacenza in magazzino
67
Ciclo operativo
218.20
Giorni di ritardo nei pagamenti
40
Ciclo di conversione del contante
178
Turnover dei crediti
2.41
Turnover dei debiti
9.03
Turnover delle scorte
5.47
Fatturato delle immobilizzazioni
2.57
Fatturato delle attività
0.43
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.12, e il flusso di cassa libero per azione, -0.06, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 4.79, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.23, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.16, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
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Flusso di cassa operativo per azione
1.12
Flusso di cassa libero per azione
-0.06
Liquidità per azione
4.79
Rapporto di payout
0.23
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.16
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.05
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.42
Rapporto di copertura a breve termine
130.65
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.95
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.81
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 16.46%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.22, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 18.15%, e tra debito totale e capitalizzazione, 18.20%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 13.52 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
16.46%
Rapporto debito/equity
0.22
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
18.15%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
18.20%
Copertura degli interessi
13.52
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.42
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.35
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 6.34, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.75, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 11.33, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 11.55, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
6.34
Utile netto per azione
0.75
Valore contabile per azione
11.33
Valore contabile tangibile per azione
11.55
Patrimonio netto per azione
11.33
Interessi passivi per azione
2.48
Investimenti per azione
-1.06
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 25.54%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 19.48%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 12.49%, e la crescita dell'utile operativo, 12.49%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 21.94%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 15.38%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
25.54%
Crescita del profitto lordo
19.48%
Crescita dell'EBIT
12.49%
Crescita del reddito operativo
12.49%
Crescita dell'utile netto
21.94%
Crescita dell'EPS
15.38%
Crescita dell'EPS diluito
21.31%
Crescita delle azioni medie ponderate
5.29%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.31%
Crescita dei dividendi per azione
59.97%
Crescita del flusso di cassa operativo
396.10%
Crescita del flusso di cassa libero
27.18%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
227.67%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
98.09%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
105.12%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
72.24%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-36.91%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-12.88%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
71.84%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-17.04%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
14.09%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
475.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
49.98%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
41.55%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
1038.50%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-51.14%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-58.51%
Crescita dei crediti
20.08%
Crescita delle scorte
1.66%
Crescita delle attività
34.33%
Crescita del valore contabile per azione
10.95%
Crescita del debito
7023.85%
Crescita delle spese di R&S
17.14%
Crescita delle spese SGA
-27.91%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 8,094,538,729.03, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.01, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.04, misura l'efficienza operativa, 4.65%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.34%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -148.60%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
8,094,538,729.03
Qualità del reddito
1.01
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
4.65%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.34%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-148.60%
Spese generali e ricavi
-16.67%
Spese generali e ammortamento
-276.08%
Numero di Graham
13.80
Rendimento delle attività materiali
4.83%
Graham Netto Netto
3.59
Capitale circolante
2,579,781,065
Valore delle attività materiali
3,741,717,366
Valore netto delle attività correnti
1,705,183,824
Crediti medi
960,159,335
Media dei debiti
205,322,716.5
Inventario medio
272,718,111.5
Giorni di ritardo nelle vendite
186
Giorni di ritardo nei pagamenti
58
Giorni di giacenza in magazzino
70
ROIC
5.10%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.82, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.82, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.31, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -414.40, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 19.47, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.82
Rapporto prezzo/valore contabile
1.82
Rapporto prezzo/vendite
3.31
Rapporto prezzo-flusso di cassa
19.47
Multiplo del valore d'impresa
20.07
Prezzo Fair Value
1.82
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
19.47
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-414.40
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.39
Valore d'impresa su vendite
3.94
Valore d'impresa su EBITDA
17.58
EV su flusso di cassa operativo
35.12
Rendimento degli utili
2.76%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.28%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
