Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.279% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.131%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.103% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.094%, testimonia l'abilità di Fukushima Galilei Co.Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Fukushima Galilei Co.Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.139%. Inoltre, l'abilità di Fukushima Galilei Co.Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.166% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Fukushima Galilei Co.Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $6310, mentre il punto più basso ha toccato i $6130. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Fukushima Galilei Co.Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6420.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 261.02% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (205.29%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (150.85%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
261.02%
Rapporto rapido
205.29%
Rapporto di liquidità
150.85%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6420.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.80% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.52% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.40%, e l'EBT per EBIT, 105.09%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.13%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
13.80%
Tasso d'imposta effettivo
25.52%
Utile netto per EBT
74.40%
EBT per EBIT
105.09%
EBIT per ricavi
13.13%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.61, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 600.16% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
205
Giorni di giacenza in magazzino
44
Ciclo operativo
104.54
Giorni di ritardo nei pagamenti
111
Ciclo di conversione del contante
-6
Turnover dei crediti
6.00
Turnover dei debiti
3.30
Turnover delle scorte
8.35
Fatturato delle immobilizzazioni
6.05
Fatturato delle attività
0.92
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 142.63, e il flusso di cassa libero per azione, 142.63, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2568.20, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
142.63
Flusso di cassa libero per azione
142.63
Liquidità per azione
2568.20
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 9.29%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 13.28%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 17.12%, e la crescita dell'utile operativo, 17.12%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 5.90%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 5.81%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
9.29%
Crescita del profitto lordo
13.28%
Crescita dell'EBIT
17.12%
Crescita del reddito operativo
17.12%
Crescita dell'utile netto
5.90%
Crescita dell'EPS
5.81%
Crescita dell'EPS diluito
5.81%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.08%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.08%
Crescita dei dividendi per azione
16.65%
Crescita del flusso di cassa operativo
-16.14%
Crescita del flusso di cassa libero
-32.71%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
135.17%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
21.68%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
20.87%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
41.58%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-33.81%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
7.15%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
209.01%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
52.15%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
38.89%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
245.22%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
63.24%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
37.40%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
358.42%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
76.83%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
29.17%
Crescita dei crediti
14.99%
Crescita delle scorte
38.84%
Crescita delle attività
8.97%
Crescita del valore contabile per azione
11.02%
Crescita del debito
-100.00%
Crescita delle spese di R&S
5.59%
Crescita delle spese SGA
12.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.40, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.40, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.08, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 43.05, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 43.05, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.40
Rapporto prezzo/valore contabile
1.40
Rapporto prezzo/vendite
1.08
Rapporto prezzo-flusso di cassa
43.05
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.36
Multiplo del valore d'impresa
11.81
Prezzo Fair Value
1.40
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
43.05
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
43.05
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
