Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.383% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -2.675%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -2.708% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.486%, testimonia l'abilità di China Health Group Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di China Health Group Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.444%. Inoltre, l'abilità di China Health Group Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.681% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di China Health Group Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.165, mentre il punto più basso ha toccato i $0.155. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di China Health Group Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 8225.HK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 319.00% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (206.74%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (11.77%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
319.00%
Rapporto rapido
206.74%
Rapporto di liquidità
11.77%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 8225.HK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -271.70% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'utile netto per EBT, 99.66%, e l'EBT per EBIT, 101.58%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -267.48%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-271.70%
Utile netto per EBT
99.66%
EBT per EBIT
101.58%
EBIT per ricavi
-267.48%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.19, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
207
Giorni di giacenza in magazzino
-87
Ciclo operativo
1026.77
Giorni di ritardo nei pagamenti
153
Ciclo di conversione del contante
874
Turnover dei crediti
0.33
Turnover dei debiti
2.38
Turnover delle scorte
-4.18
Fatturato delle immobilizzazioni
2.99
Fatturato delle attività
0.18
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 0.01, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.06, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Liquidità per azione
0.01
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.06
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a -4775.58 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
-4775.58
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.41
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.02, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -0.06, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.09, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.08, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
0.02
Utile netto per azione
-0.06
Valore contabile per azione
0.09
Valore contabile tangibile per azione
0.08
Patrimonio netto per azione
0.09
Investimenti per azione
-0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 63.67%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 42.99%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -262.62%, e la crescita dell'utile operativo, -262.62%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -266.18%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -266.67%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
63.67%
Crescita del profitto lordo
42.99%
Crescita dell'EBIT
-262.62%
Crescita del reddito operativo
-262.62%
Crescita dell'utile netto
-266.18%
Crescita dell'EPS
-266.67%
Crescita dell'EPS diluito
-266.67%
Crescita del flusso di cassa operativo
121.74%
Crescita del flusso di cassa libero
5.29%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-47.43%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-64.15%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-74.24%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
123.09%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-60.88%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-94.14%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
31.50%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-349.80%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-195.53%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
124.90%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
189.84%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-28.62%
Crescita dei crediti
-39.90%
Crescita delle scorte
60.51%
Crescita delle attività
-33.18%
Crescita del valore contabile per azione
-40.40%
Crescita delle spese SGA
-45.57%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 120,320,605.714, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.02, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
120,320,605.714
Qualità del reddito
-0.02
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.36
Investimenti in flussi di cassa operativi
-535.59%
Spese generali e ricavi
-28.02%
Spese generali e ammortamento
-2565.81%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
2.39%
Numero di Graham
0.33
Rendimento delle attività materiali
-48.61%
Graham Netto Netto
0.02
Capitale circolante
77,014,000
Valore delle attività materiali
84,183,000
Valore netto delle attività correnti
77,014,000
Crediti medi
87,111,500
Media dei debiti
5,663,000
Inventario medio
-5,586,500
Giorni di ritardo nelle vendite
1114
Giorni di ritardo nei pagamenti
153
Giorni di giacenza in magazzino
-87
ROIC
-67.36%
ROE
-0.68%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.38, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.38, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 5.48, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 89.12, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 89.05, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.38
Rapporto prezzo/valore contabile
1.38
Rapporto prezzo/vendite
5.48
Rapporto prezzo-flusso di cassa
89.05
Multiplo del valore d'impresa
-2.09
Prezzo Fair Value
1.38
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
89.05
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
89.12
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.47
Valore d'impresa su vendite
5.62
Valore d'impresa su EBITDA
-2.08
EV su flusso di cassa operativo
107.33
Rendimento degli utili
-46.61%
Rendimento del flusso di cassa libero
-3.92%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
