Sonic Healthcare Limited
Simbolo: SHL.AX
ASX
26.62
AUDPrezzo di mercato oggi
24.9400
Rapporto P/E
2.2862
Rapporto PEG
12.78B
Capitalizzazione MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Sonic Healthcare Limited (SHL-AX) Prezzo e analisi delle azioni
Azioni in circolazione
0M
Margine di profitto lordo
0.25%
Margine di profitto operativo
0.08%
Margine di profitto netto
0.06%
Rendimento delle attività
0.04%
Rendimento del capitale proprio
0.07%
Rendimento del capitale investito
0.05%
Descrizione generale e statistiche dell'azienda
Prospettive generali
Ritorno sugli investimenti
Prezzi delle azioni
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di SHL.AX rivela la salute finanziaria dell'azienda. Il rapporto corrente 93.71% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività. Il quick ratio (77.85%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (28.50%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator | cards.value |
Rapporto corrente | 93.71% |
Rapporto rapido | 77.85% |
Rapporto di liquidità | 28.50% |
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SHL.AX offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 8.46% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali. L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.12% e rivela la sua efficienza fiscale. L'utile netto per EBT, 72.72%, e l'EBT per EBIT, 111.20%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili. Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.60%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator | cards.value |
Margine di profitto ante imposte | 8.46% |
Tasso d'imposta effettivo | 23.12% |
Utile netto per EBT | 72.72% |
EBT per EBIT | 111.20% |
EBIT per ricavi | 7.60% |
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.94, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate. I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator | cards.value |
Giorni di ritardo nelle vendite | 78 |
Giorni di giacenza in magazzino | 13 |
Ciclo operativo | 60.26 |
Giorni di ritardo nei pagamenti | 51 |
Ciclo di conversione del contante | 10 |
Turnover dei crediti | 7.65 |
Turnover dei debiti | 7.20 |
Turnover delle scorte | 29.05 |
Fatturato delle immobilizzazioni | 2.87 |
Fatturato delle attività | 0.60 |
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.40, e il flusso di cassa libero per azione, 1.21, illustrano la generazione di cassa su base azionaria. Il valore della liquidità per azione, 1.31, illustra la posizione di liquidità. Il payout ratio, pari a 0.97, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi. Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.14, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator | cards.value |
Flusso di cassa operativo per azione | 2.40 |
Flusso di cassa libero per azione | 1.21 |
Liquidità per azione | 1.31 |
Rapporto di payout | 0.97 |
Rapporto vendite flusso di cassa operativo | 0.14 |
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo | 0.50 |
Rapporto di copertura del flusso di cassa | 0.39 |
Rapporto di copertura a breve termine | 1.42 |
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale | 2.01 |
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale | 1.08 |
Dividend Payout Ratio | 0.03 |
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 21.11%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività. Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.38, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario. I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 21.45%, e tra debito totale e capitalizzazione, 27.37%, fanno luce sulla struttura del capitale. Una copertura degli interessi pari a 5.66 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator | cards.value |
Rapporto di indebitamento | 21.11% |
Rapporto debito/equity | 0.38 |
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione | 21.45% |
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione | 27.37% |
Copertura degli interessi | 5.66 |
Flusso di cassa in rapporto al debito | 0.39 |
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale | 1.79 |
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 16.95, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione. L'utile netto per azione, 1.46, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione. Il valore contabile per azione, 16.47, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -15.12, esclude le attività immateriali.
cards.indicator | cards.value |
Ricavi per azione | 16.95 |
Utile netto per azione | 1.46 |
Valore contabile per azione | 16.47 |
Valore contabile tangibile per azione | -15.12 |
Patrimonio netto per azione | 16.47 |
Interessi passivi per azione | 4.49 |
Investimenti per azione | -1.06 |
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 6.69%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 8.38%, rivela le tendenze della redditività. La crescita dell'EBIT, 12.28%, e la crescita dell'utile operativo, 12.28%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
cards.indicator | cards.value |
Crescita dei ricavi | 6.69% |
Crescita del profitto lordo | 8.38% |
Crescita dell'EBIT | 12.28% |
Crescita del reddito operativo | 12.28% |
Crescita dell'EPS | 10.51% |
Crescita dell'EPS diluito | 10.62% |
Crescita delle azioni medie ponderate | 0.16% |
Crescita delle azioni medie ponderate diluite | 0.27% |
Crescita dei dividendi per azione | 10.29% |
Crescita del flusso di cassa operativo | 4.56% |
Crescita del flusso di cassa libero | 4.63% |
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni | 121.42% |
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni | 48.84% |
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione | 41.76% |
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione | 283.97% |
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione | 145.61% |
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione | 136.61% |
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione | 260.10% |
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni | 171.17% |
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione | 159.76% |
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione | 107.51% |
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni | 53.74% |
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione | 26.13% |
Crescita decennale del dividendo per azione per azione | 89.95% |
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione | 73.23% |
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione | 18.26% |
Crescita dei crediti | 11.83% |
Crescita delle scorte | -3.65% |
Crescita delle attività | 6.73% |
Crescita del valore contabile per azione | 13.73% |
Crescita del debito | -6.87% |
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 19,012,138,739.8, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto. La qualità del reddito, 2.15, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati. Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 110.81%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -33.79%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valore d'impresa | 19,012,138,739.8 |
Qualità del reddito | 2.15 |
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi | 0.49 |
Attività immateriali in rapporto alle attività totali | 110.81% |
Investimenti in flussi di cassa operativi | -33.79% |
Spese generali e ricavi | -6.24% |
Spese generali e ammortamento | -70.71% |
Compensi basati su azioni in base ai ricavi | 0.23% |
Numero di Graham | 23.24 |
Rendimento delle attività materiali | -46.72% |
Graham Netto Netto | -8.46 |
Capitale circolante | 254,827,999 |
Valore delle attività materiali | -7,105,186,000 |
Valore netto delle attività correnti | -3,505,945,001 |
Crediti medi | 1,119,818,500 |
Media dei debiti | 249,799,500 |
Inventario medio | 207,697,000 |
Giorni di ritardo nelle vendite | 47 |
Giorni di ritardo nei pagamenti | 16 |
Giorni di giacenza in magazzino | 12 |
ROIC | 6.39% |
ROE | 0.09% |
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.63, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.63, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda. Il rapporto prezzo/vendite, 1.56, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite. Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 22.37, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 11.07, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator | cards.value |
Rapporto prezzo-valore contabile | 1.63 |
Rapporto prezzo/valore contabile | 1.63 |
Rapporto prezzo/vendite | 1.56 |
Rapporto prezzo-flusso di cassa | 11.07 |
Rapporto prezzo-utile e crescita | 2.29 |
Multiplo del valore d'impresa | 6.89 |
Prezzo Fair Value | 1.63 |
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo | 11.07 |
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi | 22.37 |
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile | 2.16 |
Valore d'impresa su vendite | 2.39 |
Valore d'impresa su EBITDA | 12.48 |
EV su flusso di cassa operativo | 12.92 |
Rendimento degli utili | 4.10% |
Rendimento del flusso di cassa libero | 5.83% |
Domande frequenti
Quante azioni della società sono in circolazione nel 2024?
Ci sono (numero di azioni) azioni in circolazione di Sonic Healthcare Limited (SHL.AX) sulla ASX nel 2024.
Qual è il rapporto P/E dell'impresa nel 2024?
Il rapporto P/E attuale dell'impresa è 24.940 in 2024.
Qual è il simbolo ticker delle azioni di Sonic Healthcare Limited?
Il simbolo ticker delle azioni di Sonic Healthcare Limited è SHL.AX.
Qual è la data dell'IPO della società?
La data di IPO di Sonic Healthcare Limited è 1999-01-03.
Qual è il prezzo attuale delle azioni della società?
Il prezzo attuale delle azioni è 26.620 AUD.
Qual è la capitalizzazione di mercato del titolo oggi?
La capitalizzazione di mercato del titolo oggi è 12780953162.000.
Qual è il PEG ratio nel 2024?
Il 2.286 attuale è 2.286 in 2024.
Qual è il numero di dipendenti nel 2024?
Nel 2024 l'azienda ha 41000.