Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.601% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.300%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.233% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.258%, testimonia l'abilità di IDEXX Laboratories, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di IDEXX Laboratories, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.637%. Inoltre, l'abilità di IDEXX Laboratories, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.466% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di IDEXX Laboratories, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $485, mentre il punto più basso ha toccato i $462. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di IDEXX Laboratories, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di IDXX rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 156.96% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (101.96%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (41.53%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
156.96%
Rapporto rapido
101.96%
Rapporto di liquidità
41.53%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di IDXX offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 29.24% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 20.42% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 79.58%, e l'EBT per EBIT, 97.61%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 29.95%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
29.24%
Tasso d'imposta effettivo
20.42%
Utile netto per EBT
79.58%
EBT per EBIT
97.61%
EBIT per ricavi
29.95%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.57, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
102
Giorni di giacenza in magazzino
96
Ciclo operativo
152.68
Giorni di ritardo nei pagamenti
29
Ciclo di conversione del contante
124
Turnover dei crediti
6.44
Turnover dei debiti
12.64
Turnover delle scorte
3.80
Fatturato delle immobilizzazioni
4.50
Fatturato delle attività
1.11
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 11.09, e il flusso di cassa libero per azione, 9.59, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 4.78, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.25, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
11.09
Flusso di cassa libero per azione
9.59
Liquidità per azione
4.78
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.25
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.86
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.86
Rapporto di copertura a breve termine
2.68
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.41
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.41
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 31.88%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.68, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 31.60%, e tra debito totale e capitalizzazione, 40.52%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 218.76 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
31.88%
Rapporto debito/equity
0.68
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
31.60%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
40.52%
Copertura degli interessi
218.76
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.86
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.14
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 44.07, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 10.17, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 17.87, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 12.45, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
44.07
Utile netto per azione
10.17
Valore contabile per azione
17.87
Valore contabile tangibile per azione
12.45
Patrimonio netto per azione
17.87
Interessi passivi per azione
10.98
Investimenti per azione
-1.61
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8.72%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 9.26%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 22.07%, e la crescita dell'utile operativo, 22.07%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 24.44%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 25.25%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
8.72%
Crescita del profitto lordo
9.26%
Crescita dell'EBIT
22.07%
Crescita del reddito operativo
22.07%
Crescita dell'utile netto
24.44%
Crescita dell'EPS
25.25%
Crescita dell'EPS diluito
25.28%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.67%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.74%
Crescita del flusso di cassa operativo
66.95%
Crescita del flusso di cassa libero
96.09%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
240.27%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
72.97%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
38.96%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
371.66%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
136.94%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
43.71%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
475.93%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
134.38%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
49.23%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
266.68%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
16418.79%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
141.30%
Crescita dei crediti
14.18%
Crescita delle scorte
3.39%
Crescita delle attività
18.68%
Crescita del valore contabile per azione
145.51%
Crescita del debito
-29.70%
Crescita delle spese di R&S
-25.06%
Crescita delle spese SGA
6.01%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 46,599,731,300, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.07, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.09, misura l'efficienza operativa, 5.22%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 13.82%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -14.74%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
46,599,731,300
Qualità del reddito
1.07
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.09
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
5.22%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
13.82%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-14.74%
Spese generali e ricavi
-3.65%
Spese generali e ammortamento
-116.29%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.63%
Numero di Graham
63.96
Rendimento delle attività materiali
30.08%
Graham Netto Netto
-9.49
Capitale circolante
543,707,000
Valore delle attività materiali
1,034,069,000
Valore netto delle attività correnti
-280,141,000
Capitale investito
1
Crediti medi
429,032,000
Media dei debiti
110,432,000
Inventario medio
374,052,500
Giorni di ritardo nelle vendite
46
Giorni di ritardo nei pagamenti
27
Giorni di giacenza in magazzino
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 26.53, e il rapporto prezzo/valore contabile, 26.53, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 11.10, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 51.91, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 45.18, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
26.53
Rapporto prezzo/valore contabile
26.53
Rapporto prezzo/vendite
11.10
Rapporto prezzo-flusso di cassa
45.18
Rapporto prezzo-utile e crescita
3.50
Multiplo del valore d'impresa
35.38
Prezzo Fair Value
26.53
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
45.18
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
51.91
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
31.06
Valore d'impresa su vendite
12.73
Valore d'impresa su EBITDA
42.47
EV su flusso di cassa operativo
51.41
Rendimento degli utili
1.83%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.68%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
