Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.105% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.017%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.014% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.030%, testimonia l'abilità di Kitakei Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kitakei Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.064%. Inoltre, l'abilità di Kitakei Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.072% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kitakei Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $863, mentre il punto più basso ha toccato i $858. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kitakei Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 9872.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 175.02% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (144.61%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (82.68%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
175.02%
Rapporto rapido
144.61%
Rapporto di liquidità
82.68%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 9872.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 2.11% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 34.91% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 65.09%, e l'EBT per EBIT, 127.45%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 1.65%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
2.11%
Tasso d'imposta effettivo
34.91%
Utile netto per EBT
65.09%
EBT per EBIT
127.45%
EBIT per ricavi
1.65%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.75, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 711.49% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
145
Giorni di giacenza in magazzino
11
Ciclo operativo
62.53
Giorni di ritardo nei pagamenti
86
Ciclo di conversione del contante
-24
Turnover dei crediti
7.11
Turnover dei debiti
4.24
Turnover delle scorte
32.50
Fatturato delle immobilizzazioni
36.49
Fatturato delle attività
2.19
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 29.44, e il flusso di cassa libero per azione, 29.44, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1255.77, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
29.44
Flusso di cassa libero per azione
29.44
Liquidità per azione
1255.77
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a -11.26 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
-11.26
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.14
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 6722.97, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 87.60, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1439.63, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1418.37, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
6722.97
Utile netto per azione
87.60
Valore contabile per azione
1439.63
Valore contabile tangibile per azione
1418.37
Patrimonio netto per azione
1439.63
Interessi passivi per azione
0.03
Investimenti per azione
-19.14
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 2.45%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 6.51%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 18.40%, e la crescita dell'utile operativo, 18.40%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 26.75%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 26.77%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
2.45%
Crescita del profitto lordo
6.51%
Crescita dell'EBIT
18.40%
Crescita del reddito operativo
18.40%
Crescita dell'utile netto
26.75%
Crescita dell'EPS
26.77%
Crescita dell'EPS diluito
26.77%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.01%
Crescita dei dividendi per azione
0.07%
Crescita del flusso di cassa operativo
416.89%
Crescita del flusso di cassa libero
974.90%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
33.84%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
9.42%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
16.03%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
52.55%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
90.35%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
183.78%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
52.42%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
49.20%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
11.53%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
41.01%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
17.86%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
11.74%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
140.73%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
20.30%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
9.12%
Crescita dei crediti
5.42%
Crescita delle scorte
-6.80%
Crescita delle attività
1.93%
Crescita del valore contabile per azione
4.22%
Crescita del debito
-86.20%
Crescita delle spese SGA
4.58%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -3,948,636,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.25, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.67%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -9.72%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
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Valore d'impresa
-3,948,636,000
Qualità del reddito
2.25
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.09
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.67%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-9.72%
Spese generali e ricavi
-0.28%
Spese generali e ammortamento
-130.02%
Numero di Graham
1684.45
Rendimento delle attività materiali
2.80%
Graham Netto Netto
993.46
Capitale circolante
10,628,645,000
Valore delle attività materiali
13,158,242,000
Valore netto delle attività correnti
9,366,256,000
Crediti medi
11,601,148,000
Media dei debiti
11,477,802,500
Inventario medio
1,728,753,500
Giorni di ritardo nelle vendite
70
Giorni di ritardo nei pagamenti
86
Giorni di giacenza in magazzino
11
ROIC
4.74%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.61, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.61, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.13, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 29.46, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 29.45, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.61
Rapporto prezzo/valore contabile
0.61
Rapporto prezzo/vendite
0.13
Rapporto prezzo-flusso di cassa
29.45
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.35
Multiplo del valore d'impresa
18.67
Prezzo Fair Value
0.61
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
29.45
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
29.46
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.58
Valore d'impresa su vendite
-0.06
Valore d'impresa su EBITDA
-3.56
EV su flusso di cassa operativo
-2.16
Rendimento degli utili
10.55%
Rendimento del flusso di cassa libero
21.41%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
