AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Dominic John Frederico
Dipendenti a tempo pieno:350
Città:Hamilton
Indirizzo:30 Woodbourne Avenue
IPO:2004-04-23
CIK:0001273813
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.837% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.520%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.621% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.063%, testimonia l'abilità di Assured Guaranty Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Assured Guaranty Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.140%. Inoltre, l'abilità di Assured Guaranty Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.053% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Assured Guaranty Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $77.99, mentre il punto più basso ha toccato i $76.09. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Assured Guaranty Ltd..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AGO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 52.35% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -13.14% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 118.55%, e l'EBT per EBIT, 100.62%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 52.02%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
52.35%
Tasso d'imposta effettivo
-13.14%
Utile netto per EBT
118.55%
EBT per EBIT
100.62%
EBIT per ricavi
52.02%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.29, e il flusso di cassa libero per azione, 1.29, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 106.57, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.09, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.06, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
1.29
Flusso di cassa libero per azione
1.29
Liquidità per azione
106.57
Rapporto di payout
0.09
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.06
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.04
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.10
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 13.93%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.30, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 23.14%, e tra debito totale e capitalizzazione, 23.14%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 6.99 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
13.93%
Rapporto debito/equity
0.30
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
23.14%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
23.14%
Copertura degli interessi
6.99
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.04
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.16
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 17.38, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 12.65, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 97.83, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 185.60, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
17.38
Utile netto per azione
12.65
Valore contabile per azione
97.83
Valore contabile tangibile per azione
185.60
Patrimonio netto per azione
97.83
Interessi passivi per azione
30.82
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 48.39%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 54.35%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 218.23%, e la crescita dell'utile operativo, 218.23%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 495.97%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 540.31%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
48.39%
Crescita del profitto lordo
54.35%
Crescita dell'EBIT
218.23%
Crescita del reddito operativo
218.23%
Crescita dell'utile netto
495.97%
Crescita dell'EPS
540.31%
Crescita dell'EPS diluito
540.63%
Crescita delle azioni medie ponderate
-7.15%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-6.73%
Crescita dei dividendi per azione
12.75%
Crescita del flusso di cassa operativo
118.60%
Crescita del flusso di cassa libero
118.79%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
156.98%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
93.50%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
37.09%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
503.68%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
87.95%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
179.12%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
192.23%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
167.17%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
198.87%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
256.88%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
64.16%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
25.91%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
185.44%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
77.74%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
42.16%
Crescita dei crediti
13.57%
Crescita delle scorte
-100.89%
Crescita delle attività
-25.55%
Crescita del valore contabile per azione
21.51%
Crescita del debito
1.13%
Crescita delle spese SGA
-2.71%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,967,072,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.61, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
5,967,072,000
Qualità del reddito
0.61
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.25
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.05%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
3.55%
Numero di Graham
166.89
Rendimento delle attività materiali
5.90%
Graham Netto Netto
81.50
Capitale circolante
7,487,000,000
Valore delle attività materiali
10,839,000,000
Valore netto delle attività correnti
6,178,000,000
Crediti medi
1,660,500,000
Media dei debiti
500,000
Inventario medio
-4,397,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
635
Giorni di giacenza in magazzino
-9877
ROIC
9.91%
ROE
0.13%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.83, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.83, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.59, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 59.23, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 62.13, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.83
Rapporto prezzo/valore contabile
0.83
Rapporto prezzo/vendite
3.59
Rapporto prezzo-flusso di cassa
62.13
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.02
Multiplo del valore d'impresa
3.16
Prezzo Fair Value
0.83
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
62.13
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
59.23
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.76
Valore d'impresa su vendite
5.88
Valore d'impresa su EBITDA
9.24
EV su flusso di cassa operativo
12.94
Rendimento degli utili
16.91%
Rendimento del flusso di cassa libero
10.55%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
