Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.860% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.248%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.200% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.055%, testimonia l'abilità di AMERISAFE, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di AMERISAFE, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.194%. Inoltre, l'abilità di AMERISAFE, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.134% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di AMERISAFE, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $46.87, mentre il punto più basso ha toccato i $45.51. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di AMERISAFE, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di AMSF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 56.81% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (80.30%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (6.15%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
56.81%
Rapporto rapido
80.30%
Rapporto di liquidità
6.15%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AMSF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 24.79% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 19.45% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.55%, e l'EBT per EBIT, 100.00%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 24.79%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
24.79%
Tasso d'imposta effettivo
19.45%
Utile netto per EBT
80.55%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per ricavi
24.79%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.57, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
80
Giorni di giacenza in magazzino
-4011
Ciclo operativo
-3680.76
Ciclo di conversione del contante
-3681
Turnover dei crediti
1.10
Turnover delle scorte
-0.09
Fatturato delle immobilizzazioni
45.65
Fatturato delle attività
0.28
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.25, e il flusso di cassa libero per azione, 1.18, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 8.17, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 1.52, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.08, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
1.25
Flusso di cassa libero per azione
1.18
Liquidità per azione
8.17
Rapporto di payout
1.52
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.08
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.95
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
18.85
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.25
Dividend Payout Ratio
0.10
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 16.03, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 3.24, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 15.27, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -22.00, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
16.03
Utile netto per azione
3.24
Valore contabile per azione
15.27
Valore contabile tangibile per azione
-22.00
Patrimonio netto per azione
15.27
Investimenti per azione
-0.03
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 4.15%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 25.71%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 14.39%, e la crescita dell'utile operativo, 14.39%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 11.70%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 12.11%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
4.15%
Crescita del profitto lordo
25.71%
Crescita dell'EBIT
14.39%
Crescita del reddito operativo
14.39%
Crescita dell'utile netto
11.70%
Crescita dell'EPS
12.11%
Crescita dell'EPS diluito
12.15%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.44%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.50%
Crescita dei dividendi per azione
-6.68%
Crescita del flusso di cassa operativo
5.85%
Crescita del flusso di cassa libero
12.20%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-17.36%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-18.50%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-8.94%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-77.79%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-69.54%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-52.59%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
36.56%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-13.02%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-27.76%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-32.68%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-28.41%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-32.87%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
1414.82%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
10.78%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
5.87%
Crescita dei crediti
10.30%
Crescita delle scorte
-497.97%
Crescita delle attività
-3.16%
Crescita del valore contabile per azione
-7.46%
Crescita del debito
-20.54%
Crescita delle spese SGA
3.20%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 857,378,962.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.48, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 67.92%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.85%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
857,378,962.4
Qualità del reddito
0.48
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.09
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
67.92%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.85%
Spese generali e ricavi
-0.18%
Spese generali e ammortamento
-38.75%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.51%
Numero di Graham
33.38
Rendimento delle attività materiali
15.75%
Graham Netto Netto
-20.42
Capitale circolante
84,594,000
Valore delle attività materiali
-421,318,000
Valore netto delle attività correnti
-187,018,000
Crediti medi
260,134,500
Media dei debiti
19,029,000
Inventario medio
-101,677,500
Giorni di ritardo nelle vendite
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.01, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.01, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.94, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 40.13, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 37.98, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.01
Rapporto prezzo/valore contabile
3.01
Rapporto prezzo/vendite
2.94
Rapporto prezzo-flusso di cassa
37.98
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.50
Multiplo del valore d'impresa
16.65
Prezzo Fair Value
3.01
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
37.98
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
40.13
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.06
Valore d'impresa su vendite
2.79
Valore d'impresa su EBITDA
10.88
EV su flusso di cassa operativo
28.73
Rendimento degli utili
6.93%
Rendimento del flusso di cassa libero
3.27%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
