Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.576% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.131%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.328% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.156%, testimonia l'abilità di Groupimo S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Groupimo S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.231%. Inoltre, l'abilità di Groupimo S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.086% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Groupimo S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.59, mentre il punto più basso ha toccato i $0.59. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Groupimo S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ALIMO.PA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 176.43% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (174.44%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (0.37%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
176.43%
Rapporto rapido
174.44%
Rapporto di liquidità
0.37%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ALIMO.PA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -22.86% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -43.57% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 143.57%, e l'EBT per EBIT, -174.55%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.10%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-22.86%
Tasso d'imposta effettivo
-43.57%
Utile netto per EBT
143.57%
EBT per EBIT
-174.55%
EBIT per ricavi
13.10%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.76, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
174
Giorni di giacenza in magazzino
1
Ciclo operativo
376.73
Giorni di ritardo nei pagamenti
118
Ciclo di conversione del contante
259
Turnover dei crediti
0.97
Turnover dei debiti
3.09
Turnover delle scorte
366.52
Fatturato delle immobilizzazioni
58.47
Fatturato delle attività
0.47
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.04, e il flusso di cassa libero per azione, 0.04, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.04
Flusso di cassa libero per azione
0.04
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
207.87
Rapporto di copertura a breve termine
207.87
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.01%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a 1.09 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.01%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.01%
Copertura degli interessi
1.09
Flusso di cassa in rapporto al debito
207.87
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.63
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.85, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -0.28, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1.66, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1.62, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.85
Utile netto per azione
-0.28
Valore contabile per azione
1.66
Valore contabile tangibile per azione
1.62
Patrimonio netto per azione
1.66
Interessi passivi per azione
0.15
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -2.73%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 22.85%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 280.77%, e la crescita dell'utile operativo, 280.77%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -771.62%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -771.46%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-2.73%
Crescita del profitto lordo
22.85%
Crescita dell'EBIT
280.77%
Crescita del reddito operativo
280.77%
Crescita dell'utile netto
-771.62%
Crescita dell'EPS
-771.46%
Crescita dell'EPS diluito
-771.46%
Crescita del flusso di cassa operativo
-100.00%
Crescita del flusso di cassa libero
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
10.85%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
27.07%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
6.41%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-287.79%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-198.74%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-157.16%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
471.95%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
88.79%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-0.50%
Crescita dei crediti
-8.03%
Crescita delle scorte
-33.72%
Crescita delle attività
-11.78%
Crescita del valore contabile per azione
-14.43%
Crescita del debito
-98.36%
Crescita delle spese SGA
-23.41%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 858,389.05, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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cards.value
Valore d'impresa
858,389.05
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
78.24%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.53%
Numero di Graham
3.23
Rendimento delle attività materiali
-10.54%
Graham Netto Netto
-0.05
Capitale circolante
767,067
Valore delle attività materiali
2,146,893
Valore netto delle attività correnti
393,848
Crediti medi
1,823,184.5
Media dei debiti
241,977
Inventario medio
2,463.5
Giorni di ritardo nelle vendite
563
Giorni di ritardo nei pagamenti
170
Giorni di giacenza in magazzino
1
ROIC
14.50%
ROE
-0.17%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.17, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.17, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.22, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 6.38, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 6.38, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.17
Rapporto prezzo/valore contabile
0.17
Rapporto prezzo/vendite
0.22
Rapporto prezzo-flusso di cassa
6.38
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.01
Multiplo del valore d'impresa
1.20
Prezzo Fair Value
0.17
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
6.38
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
6.38
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.39
Valore d'impresa su vendite
0.76
Valore d'impresa su EBITDA
3.04
Rendimento degli utili
-43.09%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
