In parole povere, Abercrombie & Fitch Co. ha 51.099 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.621% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.037%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.077% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.110%, testimonia l'abilità di Abercrombie & Fitch Co. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Abercrombie & Fitch Co. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.389%. Inoltre, l'abilità di Abercrombie & Fitch Co. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.080% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Abercrombie & Fitch Co. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $124.35, mentre il punto più basso ha toccato i $118.03. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Abercrombie & Fitch Co..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ANF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 159.00% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (101.28%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (93.18%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
159.00%
Rapporto rapido
101.28%
Rapporto di liquidità
93.18%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ANF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 11.31% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.74% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 67.75%, e l'EBT per EBIT, 302.17%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.74%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
11.31%
Tasso d'imposta effettivo
30.74%
Utile netto per EBT
67.75%
EBT per EBIT
302.17%
EBIT per ricavi
3.74%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.59, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 5463.81% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
101
Giorni di giacenza in magazzino
106
Ciclo operativo
112.20
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Ciclo di conversione del contante
45
Turnover dei crediti
54.64
Turnover dei debiti
5.47
Turnover delle scorte
3.46
Fatturato delle immobilizzazioni
3.52
Fatturato delle attività
1.44
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 12.92, e il flusso di cassa libero per azione, 9.80, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 17.82, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.15, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
12.92
Flusso di cassa libero per azione
9.80
Liquidità per azione
17.82
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.15
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.76
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.63
Rapporto di copertura a breve termine
3.64
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.14
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.14
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 13.51%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.39, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 17.67%, e tra debito totale e capitalizzazione, 27.96%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 13.47 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
13.51%
Rapporto debito/equity
0.39
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
17.67%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
27.96%
Copertura degli interessi
13.47
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.63
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.87
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 85.19, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 6.53, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 20.60, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 20.90, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
85.19
Utile netto per azione
6.53
Valore contabile per azione
20.60
Valore contabile tangibile per azione
20.90
Patrimonio netto per azione
20.60
Interessi passivi per azione
8.60
Investimenti per azione
-3.14
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 15.76%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 21.36%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 1980.16%, e la crescita dell'utile operativo, 1980.16%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 3059.59%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 3009.52%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
15.76%
Crescita del profitto lordo
21.36%
Crescita dell'EBIT
1980.16%
Crescita del reddito operativo
1980.16%
Crescita dell'utile netto
3059.59%
Crescita dell'EPS
3009.52%
Crescita dell'EPS diluito
3010.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.11%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.76%
Crescita del flusso di cassa operativo
27980.58%
Crescita del flusso di cassa libero
396.84%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
59.65%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
59.81%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
70.49%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
471.55%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
148.08%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
100.82%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
822.28%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
489.99%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
474.88%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-8.10%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
14.77%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
37.57%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
-25.03%
Crescita delle scorte
-7.15%
Crescita delle attività
9.62%
Crescita del valore contabile per azione
49.15%
Crescita del debito
-14.36%
Crescita delle spese SGA
3.65%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,648,351,499, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.99, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
5,648,351,499
Qualità del reddito
1.99
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
-0.03
Investimenti in flussi di cassa operativi
-24.16%
Spese generali e ricavi
-3.69%
Spese generali e ammortamento
-111.83%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.94%
Numero di Graham
55.01
Rendimento delle attività materiali
11.03%
Graham Netto Netto
-14.52
Capitale circolante
570,445,000
Valore delle attività materiali
1,049,987,000
Valore netto delle attività correnti
-386,981,000
Crediti medi
91,426,000
Media dei debiti
277,935,500
Inventario medio
487,543,500
Giorni di ritardo nelle vendite
7
Giorni di ritardo nei pagamenti
63
Giorni di giacenza in magazzino
99
ROIC
23.17%
ROE
0.32%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 6.27, e il rapporto prezzo/valore contabile, 6.27, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.53, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 13.24, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.94, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
6.27
Rapporto prezzo/valore contabile
6.27
Rapporto prezzo/vendite
1.53
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.94
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.01
Multiplo del valore d'impresa
12.29
Prezzo Fair Value
6.27
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.94
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
13.24
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
5.31
Valore d'impresa su vendite
1.32
Valore d'impresa su EBITDA
9.08
EV su flusso di cassa operativo
8.65
Rendimento degli utili
5.96%
Rendimento del flusso di cassa libero
9.01%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
