Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.474% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.061%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.015% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Arvind Fashions Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.148%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Arvind Fashions Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $460.5, mentre il punto più basso ha toccato i $448.45. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Arvind Fashions Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ARVINDFASN.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.17% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 35.30% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 47.22%, e l'EBT per EBIT, 51.67%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 6.14%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
3.17%
Tasso d'imposta effettivo
35.30%
Utile netto per EBT
47.22%
EBT per EBIT
51.67%
EBIT per ricavi
6.14%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 10.54, e il flusso di cassa libero per azione, 10.54, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
10.54
Flusso di cassa libero per azione
10.54
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 2.02 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Copertura degli interessi
2.02
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 332.79, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.77, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 68.55, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 70.85, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
332.79
Utile netto per azione
2.77
Valore contabile per azione
68.55
Valore contabile tangibile per azione
70.85
Patrimonio netto per azione
68.55
Interessi passivi per azione
104.24
Investimenti per azione
-4.77
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 44.67%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 60.33%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 740.21%, e la crescita dell'utile operativo, 740.21%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 113.73%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 112.65%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
44.67%
Crescita del profitto lordo
60.33%
Crescita dell'EBIT
740.21%
Crescita del reddito operativo
740.21%
Crescita dell'utile netto
113.73%
Crescita dell'EPS
112.65%
Crescita dell'EPS diluito
112.60%
Crescita delle azioni medie ponderate
8.68%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
8.96%
Crescita del flusso di cassa operativo
5.71%
Crescita del flusso di cassa libero
-12.75%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-39.70%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-26.61%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
18649534.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
334.91%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-7.45%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2157972.05%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
46.10%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
105.50%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
5941020.28%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-50.57%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-8.62%
Crescita dei crediti
-8.24%
Crescita delle scorte
18.19%
Crescita delle attività
12.41%
Crescita del valore contabile per azione
11.56%
Crescita del debito
14.68%
Crescita delle spese SGA
23.52%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 48,066,553,853.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 3.65, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 4.14%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -19.93%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
48,066,553,853.4
Qualità del reddito
3.65
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.03
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
4.14%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-19.93%
Spese generali e ricavi
-1.43%
Spese generali e ammortamento
-26.49%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.11%
Numero di Graham
65.32
Rendimento delle attività materiali
1.04%
Graham Netto Netto
-111.26
Capitale circolante
3,743,500,000
Valore delle attività materiali
9,400,700,000
Valore netto delle attività correnti
-3,027,300,000
Capitale investito
1
Crediti medi
6,038,250,000
Media dei debiti
10,336,850,000
Inventario medio
9,063,550,000
Giorni di ritardo nelle vendite
48
Giorni di ritardo nei pagamenti
150
Giorni di giacenza in magazzino
144
ROIC
7.56%
ROE
0.04%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 1.35, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 43.24, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 43.16, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo/vendite
1.35
Rapporto prezzo-flusso di cassa
43.16
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.39
Multiplo del valore d'impresa
11.30
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
43.16
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
43.24
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.09
Valore d'impresa su vendite
1.09
Valore d'impresa su EBITDA
9.80
EV su flusso di cassa operativo
15.15
Rendimento degli utili
0.99%
Rendimento del flusso di cassa libero
6.83%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
