AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Lars van der Haegen MBA
Dipendenti a tempo pieno:2005
Città:Hinwil
Indirizzo:Brunnenbachstrasse 1
IPO:1996-08-02
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.281% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.178%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.159% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.201%, testimonia l'abilità di BELIMO Holding AG nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di BELIMO Holding AG per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.273%. Inoltre, l'abilità di BELIMO Holding AG nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.268% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di BELIMO Holding AG sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $422, mentre il punto più basso ha toccato i $416. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di BELIMO Holding AG.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BEAN.SW rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 344.03% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (204.82%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (97.82%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
344.03%
Rapporto rapido
204.82%
Rapporto di liquidità
97.82%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BEAN.SW offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 16.58% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 3.91% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 96.17%, e l'EBT per EBIT, 93.41%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 17.75%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
16.58%
Tasso d'imposta effettivo
3.91%
Utile netto per EBT
96.17%
EBT per EBIT
93.41%
EBIT per ricavi
17.75%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.44, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 719.96% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
205
Giorni di giacenza in magazzino
90
Ciclo operativo
140.90
Giorni di ritardo nei pagamenti
13
Ciclo di conversione del contante
128
Turnover dei crediti
7.20
Turnover dei debiti
28.53
Turnover delle scorte
4.05
Fatturato delle immobilizzazioni
3.85
Fatturato delle attività
1.26
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 12.68, e il flusso di cassa libero per azione, 8.86, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 9.17, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.76, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.18, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
12.68
Flusso di cassa libero per azione
8.86
Liquidità per azione
9.17
Rapporto di payout
0.76
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.18
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.70
Rapporto di copertura del flusso di cassa
10.52
Rapporto di copertura a breve termine
40.90
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.32
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.03
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.17%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.03, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 2.03%, e tra debito totale e capitalizzazione, 2.72%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 51.13 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
2.17%
Rapporto debito/equity
0.03
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
2.03%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
2.72%
Copertura degli interessi
51.13
Flusso di cassa in rapporto al debito
10.52
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.29
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 69.83, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 11.14, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 43.15, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 41.24, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
69.83
Utile netto per azione
11.14
Valore contabile per azione
43.15
Valore contabile tangibile per azione
41.24
Patrimonio netto per azione
43.15
Interessi passivi per azione
1.39
Investimenti per azione
-3.83
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 1.40%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 253.39%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 472.16%, e la crescita dell'utile operativo, 472.16%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -100.00%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -100.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
1.40%
Crescita del profitto lordo
253.39%
Crescita dell'EBIT
472.16%
Crescita del reddito operativo
472.16%
Crescita dell'utile netto
-100.00%
Crescita dell'EPS
-100.00%
Crescita dell'EPS diluito
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-100.00%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-100.00%
Crescita del flusso di cassa libero
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
-100.00%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
-100.00%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita del debito
-100.00%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,607,868,651, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.14, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 8.85%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.42%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -30.16%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
5,607,868,651
Qualità del reddito
1.14
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
8.85%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.42%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-30.16%
Spese generali e ricavi
-5.48%
Spese generali e ammortamento
-131.24%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.38%
Numero di Graham
103.98
Rendimento delle attività materiali
20.77%
Graham Netto Netto
10.27
Capitale circolante
276,500,000
Valore delle attività materiali
507,123,000
Valore netto delle attività correnti
237,611,000
Crediti medi
119,357,000
Media dei debiti
24,012,500
Inventario medio
164,307,500
Giorni di ritardo nelle vendite
51
Giorni di ritardo nei pagamenti
13
Giorni di giacenza in magazzino
91
ROIC
26.52%
ROE
0.26%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 10.10, e il rapporto prezzo/valore contabile, 10.10, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 6.24, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 49.19, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 34.36, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
10.10
Rapporto prezzo/valore contabile
10.10
Rapporto prezzo/vendite
6.24
Rapporto prezzo-flusso di cassa
34.36
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.61
Multiplo del valore d'impresa
28.97
Prezzo Fair Value
10.10
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
34.36
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
49.19
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
10.75
Valore d'impresa su vendite
6.53
Valore d'impresa su EBITDA
30.09
EV su flusso di cassa operativo
35.95
Rendimento degli utili
2.40%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.91%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
