In parole povere, Bosideng International Holdings Limited ha 255.605 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.587% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.157%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.129% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.102%, testimonia l'abilità di Bosideng International Holdings Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Bosideng International Holdings Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.190%. Inoltre, l'abilità di Bosideng International Holdings Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.202% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Bosideng International Holdings Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $25.11, mentre il punto più basso ha toccato i $24.5. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Bosideng International Holdings Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BSDGY rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 189.82% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (134.24%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (40.42%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
189.82%
Rapporto rapido
134.24%
Rapporto di liquidità
40.42%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BSDGY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 17.76% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.93% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.44%, e l'EBT per EBIT, 113.43%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 15.66%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
17.76%
Tasso d'imposta effettivo
25.93%
Utile netto per EBT
72.44%
EBT per EBIT
113.43%
EBIT per ricavi
15.66%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.90, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
134
Giorni di giacenza in magazzino
183
Ciclo operativo
276.19
Giorni di ritardo nei pagamenti
100
Ciclo di conversione del contante
176
Turnover dei crediti
3.90
Turnover dei debiti
3.64
Turnover delle scorte
2.00
Fatturato delle immobilizzazioni
7.18
Fatturato delle attività
0.79
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.93, e il flusso di cassa libero per azione, 2.63, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 4.65, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.74, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.25, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.93
Flusso di cassa libero per azione
2.63
Liquidità per azione
4.65
Rapporto di payout
0.74
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.25
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.90
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.69
Rapporto di copertura a breve termine
0.93
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
9.67
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.05
Dividend Payout Ratio
0.27
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 28.40%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.55, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 12.42%, e tra debito totale e capitalizzazione, 35.65%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 14.80 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
28.40%
Rapporto debito/equity
0.55
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
12.42%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
35.65%
Copertura degli interessi
14.80
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.69
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.95
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 73.34, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 9.35, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 54.86, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 49.24, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
73.34
Utile netto per azione
9.35
Valore contabile per azione
54.86
Valore contabile tangibile per azione
49.24
Patrimonio netto per azione
54.86
Interessi passivi per azione
14.64
Investimenti per azione
-2.22
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 563.92%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 559.90%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 667.62%, e la crescita dell'utile operativo, 667.62%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 565.46%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 563.09%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
563.92%
Crescita del profitto lordo
559.90%
Crescita dell'EBIT
667.62%
Crescita del reddito operativo
667.62%
Crescita dell'utile netto
565.46%
Crescita dell'EPS
563.09%
Crescita dell'EPS diluito
579.58%
Crescita delle azioni medie ponderate
6.12%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.81%
Crescita dei dividendi per azione
695.12%
Crescita del flusso di cassa operativo
525.16%
Crescita del flusso di cassa libero
538.62%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
25.18%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
74.71%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
795.20%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
235.64%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
173.25%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
1308.38%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
37.97%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
209.31%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1056.35%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
23.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
20.95%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
713.71%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
3.02%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
704.39%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
1197.94%
Crescita dei crediti
-29.85%
Crescita delle scorte
534.57%
Crescita delle attività
524.15%
Crescita del valore contabile per azione
515.11%
Crescita del debito
220.69%
Crescita delle spese SGA
540.88%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,865,158,137.6, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.41, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 6.41%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -16.66%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
5,865,158,137.6
Qualità del reddito
1.41
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.07
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
6.41%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-16.66%
Spese generali e ricavi
-3.03%
Spese generali e ammortamento
-53.52%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.04%
Numero di Graham
107.43
Rendimento delle attività materiali
10.91%
Graham Netto Netto
9.76
Capitale circolante
8,668,137,000
Valore delle attività materiali
11,262,091,000
Valore netto delle attività correnti
6,383,724,000
Crediti medi
231,368,285
Media dei debiti
1,593,719,148.5
Inventario medio
1,556,539,940.5
Giorni di ritardo nelle vendite
4
Giorni di ritardo nei pagamenti
166
Giorni di giacenza in magazzino
144
ROIC
13.44%
ROE
0.17%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.29, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.29, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.51, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 11.29, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.56, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.29
Rapporto prezzo/valore contabile
3.29
Rapporto prezzo/vendite
2.51
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.56
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.60
Multiplo del valore d'impresa
10.88
Prezzo Fair Value
3.29
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.56
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
11.29
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.51
Valore d'impresa su vendite
0.35
Valore d'impresa su EBITDA
1.51
EV su flusso di cassa operativo
1.92
Rendimento degli utili
33.31%
Rendimento del flusso di cassa libero
39.60%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
