In parole povere, Casio Computer Co.,Ltd. ha 23.179 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.429% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.051%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.041% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.032%, testimonia l'abilità di Casio Computer Co.,Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Casio Computer Co.,Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.049%. Inoltre, l'abilità di Casio Computer Co.,Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.049% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Casio Computer Co.,Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $85.42, mentre il punto più basso ha toccato i $85.42. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Casio Computer Co.,Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CSIOY rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 390.49% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (266.11%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (149.27%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
390.49%
Rapporto rapido
266.11%
Rapporto di liquidità
149.27%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CSIOY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.58% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.52% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.48%, e l'EBT per EBIT, 109.22%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 5.11%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
5.58%
Tasso d'imposta effettivo
26.52%
Utile netto per EBT
73.48%
EBT per EBIT
109.22%
EBIT per ricavi
5.11%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.90, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 898.86% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
266
Giorni di giacenza in magazzino
158
Ciclo operativo
198.75
Giorni di ritardo nei pagamenti
45
Ciclo di conversione del contante
154
Turnover dei crediti
8.99
Turnover dei debiti
8.18
Turnover delle scorte
2.31
Fatturato delle immobilizzazioni
4.49
Fatturato delle attività
0.79
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 99.11, e il flusso di cassa libero per azione, 99.11, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 561.73, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.09, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
99.11
Flusso di cassa libero per azione
99.11
Liquidità per azione
561.73
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.46
Rapporto di copertura a breve termine
99.45
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 14.80%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.23, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 18.47%, e tra debito totale e capitalizzazione, 18.54%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 44.83 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
14.80%
Rapporto debito/equity
0.23
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
18.47%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
18.54%
Copertura degli interessi
44.83
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.46
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.54
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1102.36, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 54.65, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 925.91, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 880.95, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1102.36
Utile netto per azione
54.65
Valore contabile per azione
925.91
Valore contabile tangibile per azione
880.95
Patrimonio netto per azione
925.91
Interessi passivi per azione
208.88
Investimenti per azione
-46.15
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 10.94%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 12.09%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 43.19%, e la crescita dell'utile operativo, 43.19%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 8.86%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 32.32%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
10.94%
Crescita del profitto lordo
12.09%
Crescita dell'EBIT
43.19%
Crescita del reddito operativo
43.19%
Crescita dell'utile netto
8.86%
Crescita dell'EPS
32.32%
Crescita dell'EPS diluito
32.32%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.05%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.05%
Crescita dei dividendi per azione
0.06%
Crescita del flusso di cassa operativo
-33.22%
Crescita del flusso di cassa libero
-66.51%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-6.04%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-18.57%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-14.03%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
92.07%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-51.73%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-19.57%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
22.11%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-32.08%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-24.46%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
48.10%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
7.59%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
5.09%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
164.83%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
12.57%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-9.95%
Crescita dei crediti
-6.86%
Crescita delle scorte
23.11%
Crescita delle attività
1.58%
Crescita del valore contabile per azione
3.35%
Crescita del debito
-6.67%
Crescita delle spese di R&S
-4.30%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,088,419,973,088.15, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.67, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.03, misura l'efficienza operativa, 2.00%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.21%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -97.42%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
3,088,419,973,088.15
Qualità del reddito
0.67
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.03
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
2.00%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.21%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-97.42%
Spese generali e ricavi
-4.19%
Spese generali e ammortamento
-100.77%
Numero di Graham
1066.99
Rendimento delle attività materiali
4.03%
Graham Netto Netto
298.64
Capitale circolante
148,770,000,000
Valore delle attività materiali
210,840,000,000
Valore netto delle attività correnti
118,690,000,000
Crediti medi
28,490,500,000
Media dei debiti
17,942,500,000
Inventario medio
62,966,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
40
Giorni di ritardo nei pagamenti
40
Giorni di giacenza in magazzino
156
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 13.79, e il rapporto prezzo/valore contabile, 13.79, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.14, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 13.12, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 131.22, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
13.79
Rapporto prezzo/valore contabile
13.79
Rapporto prezzo/vendite
1.14
Rapporto prezzo-flusso di cassa
131.22
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.06
Multiplo del valore d'impresa
20.04
Prezzo Fair Value
13.79
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
131.22
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
13.12
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
14.10
Valore d'impresa su vendite
11.71
Valore d'impresa su EBITDA
100.33
EV su flusso di cassa operativo
272.37
Rendimento degli utili
0.42%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.01%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
