Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.139% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.066%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.050% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.120%, testimonia l'abilità di Avenue Supermarts Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Avenue Supermarts Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.146%. Inoltre, l'abilità di Avenue Supermarts Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.176% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Avenue Supermarts Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $4590, mentre il punto più basso ha toccato i $4456. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Avenue Supermarts Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di DMART.BO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 313.37% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (46.04%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (32.25%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
313.37%
Rapporto rapido
46.04%
Rapporto di liquidità
32.25%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di DMART.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 6.82% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.74% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.27%, e l'EBT per EBIT, 102.62%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 6.64%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
6.82%
Tasso d'imposta effettivo
26.74%
Utile netto per EBT
73.27%
EBT per EBIT
102.62%
EBIT per ricavi
6.64%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.13, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
46
Giorni di giacenza in magazzino
33
Ciclo operativo
33.98
Giorni di ritardo nei pagamenti
8
Ciclo di conversione del contante
26
Turnover dei crediti
305.28
Turnover dei debiti
44.39
Turnover delle scorte
11.13
Fatturato delle immobilizzazioni
3.57
Fatturato delle attività
2.40
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 37.41, e il flusso di cassa libero per azione, 37.41, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 11.45, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
37.41
Flusso di cassa libero per azione
37.41
Liquidità per azione
11.45
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
12.61
Rapporto di copertura a breve termine
12.61
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.91%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 58.03 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.91%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
1.02%
Copertura degli interessi
58.03
Flusso di cassa in rapporto al debito
12.61
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.13
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 18.84%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -7.02%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 11.02%, e la crescita dell'utile operativo, 11.02%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 6.63%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 6.18%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
18.84%
Crescita del profitto lordo
-7.02%
Crescita dell'EBIT
11.02%
Crescita del reddito operativo
11.02%
Crescita dell'utile netto
6.63%
Crescita dell'EPS
6.18%
Crescita dell'EPS diluito
6.69%
Crescita delle azioni medie ponderate
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
14.32%
Crescita del flusso di cassa libero
-34.08%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
-55.50%
Crescita delle scorte
21.08%
Crescita delle attività
16.96%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita del debito
-7.91%
Crescita delle spese SGA
7880.88%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -460,200,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.19, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.37%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -90.83%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
-460,200,000
Qualità del reddito
1.19
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.37%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-90.83%
Spese generali e ricavi
-5.38%
Spese generali e ammortamento
-373.75%
Rendimento delle attività materiali
12.02%
Capitale circolante
42,228,900,000
Valore delle attività materiali
186,190,700,000
Valore netto delle attività correnti
37,221,700,000
Crediti medi
2,701,100,000
Media dei debiti
8,693,000,000
Inventario medio
35,853,950,000
Giorni di ritardo nelle vendite
1
Giorni di ritardo nei pagamenti
8
Giorni di giacenza in magazzino
32
ROIC
13.08%
ROE
0.14%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 16.68, e il rapporto prezzo/valore contabile, 16.68, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 6.14, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 128.23, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 128.16, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
16.68
Rapporto prezzo/valore contabile
16.68
Rapporto prezzo/vendite
6.14
Rapporto prezzo-flusso di cassa
128.16
Rapporto prezzo-utile e crescita
2.07
Multiplo del valore d'impresa
74.08
Prezzo Fair Value
16.68
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
128.16
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
128.23
Valore d'impresa su EBITDA
-0.01
EV su flusso di cassa operativo
-0.02
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
