Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.741% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.115%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.125% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.058%, testimonia l'abilità di Daiichi Sankyo Company, Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Daiichi Sankyo Company, Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.125%. Inoltre, l'abilità di Daiichi Sankyo Company, Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.067% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Daiichi Sankyo Company, Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $34.84, mentre il punto più basso ha toccato i $34.16. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Daiichi Sankyo Company, Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di DSKYF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 300.53% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (152.25%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (89.46%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
300.53%
Rapporto rapido
152.25%
Rapporto di liquidità
89.46%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di DSKYF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 14.80% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 15.28% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 84.68%, e l'EBT per EBIT, 128.69%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 11.50%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
14.80%
Tasso d'imposta effettivo
15.28%
Utile netto per EBT
84.68%
EBT per EBIT
128.69%
EBIT per ricavi
11.50%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.01, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 352.65% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
152
Giorni di giacenza in magazzino
385
Ciclo operativo
488.53
Giorni di ritardo nei pagamenti
490
Ciclo di conversione del contante
-1
Turnover dei crediti
3.53
Turnover dei debiti
0.75
Turnover delle scorte
0.95
Fatturato delle immobilizzazioni
3.80
Fatturato delle attività
0.46
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 312.31, e il flusso di cassa libero per azione, 248.32, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 337.29, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.34, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.37, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
312.31
Flusso di cassa libero per azione
248.32
Liquidità per azione
337.29
Rapporto di payout
0.34
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.37
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.80
Rapporto di copertura del flusso di cassa
5.89
Rapporto di copertura a breve termine
1501.90
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.88
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.15
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.94%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.06, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 5.66%, e tra debito totale e capitalizzazione, 5.68%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 10.14 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
2.94%
Rapporto debito/equity
0.06
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
5.66%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
5.68%
Copertura degli interessi
10.14
Flusso di cassa in rapporto al debito
5.89
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.05
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 835.33, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 104.69, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 880.44, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 736.30, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
835.33
Utile netto per azione
104.69
Valore contabile per azione
880.44
Valore contabile tangibile per azione
736.30
Patrimonio netto per azione
880.44
Interessi passivi per azione
56.19
Investimenti per azione
-64.04
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 25.28%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 29.66%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 51.21%, e la crescita dell'utile operativo, 51.21%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 83.84%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 83.80%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
25.28%
Crescita del profitto lordo
29.66%
Crescita dell'EBIT
51.21%
Crescita del reddito operativo
51.21%
Crescita dell'utile netto
83.84%
Crescita dell'EPS
83.80%
Crescita dell'EPS diluito
83.83%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.02%
Crescita dei dividendi per azione
22.80%
Crescita del flusso di cassa operativo
423.31%
Crescita del flusso di cassa libero
910.58%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
96.20%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
74.61%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
68.31%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1669.32%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
559.94%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
215.34%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
262.78%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
117.80%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
167.29%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
89.74%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
36.92%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
34.23%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
74.92%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
38.62%
Crescita dei crediti
43.54%
Crescita delle scorte
45.26%
Crescita delle attività
37.95%
Crescita del valore contabile per azione
16.74%
Crescita del debito
-47.26%
Crescita delle spese di R&S
6.91%
Crescita delle spese SGA
41.06%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 8,596,101,514,031.955, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.99, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 8.00%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -20.49%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
8,596,101,514,031.955
Qualità del reddito
2.99
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
22.80%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
8.00%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-20.49%
Spese generali e ricavi
-7.67%
Spese generali e ammortamento
-205.87%
Numero di Graham
1440.09
Rendimento delle attività materiali
6.30%
Graham Netto Netto
-295.01
Capitale circolante
1,450,625,000,000
Valore delle attività materiali
1,411,808,000,000
Valore netto delle attività correnti
401,495,000,000
Crediti medi
385,306,000,000
Media dei debiti
318,758,000,000
Inventario medio
369,859,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
104
Giorni di ritardo nei pagamenti
490
Giorni di giacenza in magazzino
385
ROIC
8.72%
ROE
0.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.98, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.98, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 6.29, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 21.16, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 16.84, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
5.98
Rapporto prezzo/valore contabile
5.98
Rapporto prezzo/vendite
6.29
Rapporto prezzo-flusso di cassa
16.84
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.05
Multiplo del valore d'impresa
43.58
Prezzo Fair Value
5.98
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
16.84
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
21.16
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
5.42
Valore d'impresa su vendite
5.37
Valore d'impresa su EBITDA
35.25
EV su flusso di cassa operativo
14.34
Rendimento degli utili
2.20%
Rendimento del flusso di cassa libero
5.21%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
