Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.370% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.123%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.089% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 383.698%, testimonia l'abilità di PT Kalbe Farma Tbk. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di PT Kalbe Farma Tbk. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.131%. Inoltre, l'abilità di PT Kalbe Farma Tbk. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 616.166% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di PT Kalbe Farma Tbk. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $29.1, mentre il punto più basso ha toccato i $29.1. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di PT Kalbe Farma Tbk..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PTKFY rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 431.27% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (244.56%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (100.71%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
431.27%
Rapporto rapido
244.56%
Rapporto di liquidità
100.71%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PTKFY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.11% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.18% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.48%, e l'EBT per EBIT, 98.53%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.29%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
12.11%
Tasso d'imposta effettivo
26.18%
Utile netto per EBT
73.48%
EBT per EBIT
98.53%
EBIT per ricavi
12.29%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.31, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 2200794.13% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
245
Ciclo operativo
0.05
Turnover dei crediti
22007.94
Turnover dei debiti
37633.27
Turnover delle scorte
11772.12
Fatturato delle immobilizzazioni
14460.15
Fatturato delle attività
4312.53
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.11, e il flusso di cassa libero per azione, -1793.01, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.16, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
1.11
Flusso di cassa libero per azione
-1793.01
Liquidità per azione
1.16
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-1612.61
Rapporto di copertura del flusso di cassa
5.99
Rapporto di copertura a breve termine
14.49
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.35%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.03, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 1.75%, e tra debito totale e capitalizzazione, 2.95%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 34.88 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
2.35%
Rapporto debito/equity
0.03
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
1.75%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
2.95%
Copertura degli interessi
34.88
Flusso di cassa in rapporto al debito
5.99
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.29
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 131655.87, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 11962.86, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 92610.79, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 92154.99, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
131655.87
Utile netto per azione
11962.86
Valore contabile per azione
92610.79
Valore contabile tangibile per azione
92154.99
Patrimonio netto per azione
92610.79
Interessi passivi per azione
3033.13
Investimenti per azione
-5097.64
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 1558272.86%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 1546968.31%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 1298207.69%, e la crescita dell'utile operativo, 1298207.69%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 1211241.27%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -20.41%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
1558272.86%
Crescita del profitto lordo
1546968.31%
Crescita dell'EBIT
1298207.69%
Crescita del reddito operativo
1298207.69%
Crescita dell'utile netto
1211241.27%
Crescita dell'EPS
-20.41%
Crescita dell'EPS diluito
-20.41%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.56%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.56%
Crescita dei dividendi per azione
8.35%
Crescita del flusso di cassa operativo
122.49%
Crescita del flusso di cassa libero
-4207992.85%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1930589.48%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
1930589.48%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
1949720.19%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
7.61%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
7.61%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-33.01%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1583862.19%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1583862.19%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1498059.80%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1895873.79%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1895873.79%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
1747031.94%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
46.15%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
46.15%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
46.15%
Crescita dei crediti
1824259.51%
Crescita delle scorte
1476401.50%
Crescita delle attività
1541332.62%
Crescita del valore contabile per azione
1639665.86%
Crescita del debito
821939.32%
Crescita delle spese di R&S
3835134.06%
Crescita delle spese SGA
995007.90%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 58,947,646,818,475.84, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.07, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 2.06%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 6.68%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -610687.87%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
58,947,646,818,475.84
Qualità del reddito
1.07
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
2.06%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
6.68%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-610687.87%
Spese generali e ricavi
-3.87%
Spese generali e ammortamento
-2462291.26%
Numero di Graham
157884.50
Rendimento delle attività materiali
10.96%
Graham Netto Netto
30602.15
Capitale circolante
12,674,555,555,935
Valore delle attività materiali
21,313,440,435,725
Valore netto delle attività correnti
11,980,177,928,752
Crediti medi
2,814,320,105,016.5
Media dei debiti
845,424,130,869
Inventario medio
3,396,219,898,974.5
Giorni di ritardo nelle vendite
67
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
Giorni di giacenza in magazzino
133
ROIC
12.84%
ROE
0.13%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.79, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.79, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.01, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 15.32, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.79
Rapporto prezzo/valore contabile
2.79
Rapporto prezzo-flusso di cassa
15.32
Prezzo Fair Value
2.79
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
15.32
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.01
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.87
Valore d'impresa su vendite
1.94
Valore d'impresa su EBITDA
14.72
EV su flusso di cassa operativo
305338.94
Rendimento degli utili
4.49%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.91%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
