DTE Energy Company

Simbolo: DTE

NYSE

116.33

USD

Prezzo di mercato oggi

  • 17.1836

    Rapporto P/E

  • 0.8809

    Rapporto PEG

  • 23.99B

    Capitalizzazione MRK

  • 0.03%

    Rendimento DIV

DTE Energy Company (DTE) Prezzo e analisi delle azioni

Azioni in circolazione

0M

Margine di profitto lordo

0.34%

Margine di profitto operativo

0.18%

Margine di profitto netto

0.11%

Rendimento delle attività

0.03%

Rendimento del capitale proprio

0.13%

Rendimento del capitale investito

0.06%

Descrizione generale e statistiche dell'azienda

Settore: Utilities
Settore: Regulated Electric
AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Gerardo Norcia
Dipendenti a tempo pieno:10102
Città:Detroit
Indirizzo:One Energy Plaza
IPO:1970-01-02
CIK:0000936340

Prospettive generali

Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.340% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.176%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.110% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.

Ritorno sugli investimenti

L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.031%, testimonia l'abilità di DTE Energy Company nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di DTE Energy Company per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.130%. Inoltre, l'abilità di DTE Energy Company nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.058% di rendimento del capitale impiegato.

Prezzi delle azioni

I prezzi delle azioni di DTE Energy Company sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $112, mentre il punto più basso ha toccato i $109.92. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di DTE Energy Company.

Rapporti di liquidità

L'analisi degli indici di liquidità di DTE rivela la salute finanziaria dell'azienda. Il rapporto corrente 60.16% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività. Il quick ratio (30.82%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (0.44%) indica le riserve di liquidità.

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Rapporto corrente60.16%
Rapporto rapido30.82%
Rapporto di liquidità0.44%

Rapporti di redditività

Gli indicatori di redditività di DTE offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.29% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali. L'aliquota fiscale effettiva è pari a 10.79% e rivela la sua efficienza fiscale. L'utile netto per EBT, 89.21%, e l'EBT per EBIT, 69.82%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili. Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 17.60%, si coglie la sua redditività operativa.

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Margine di profitto ante imposte12.29%
Tasso d'imposta effettivo10.79%
Utile netto per EBT89.21%
EBT per EBIT69.82%
EBIT per ricavi17.60%

Efficienza operativa

Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.60, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.

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Giorni di ritardo nelle vendite31
Giorni di giacenza in magazzino46
Ciclo operativo96.88
Giorni di ritardo nei pagamenti59
Ciclo di conversione del contante38
Turnover dei crediti7.13
Turnover dei debiti6.19
Turnover delle scorte7.99
Fatturato delle immobilizzazioni0.45
Fatturato delle attività0.28

Rapporti sul flusso di cassa

Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 15.60, e il flusso di cassa libero per azione, -3.46, illustrano la generazione di cassa su base azionaria. Il valore della liquidità per azione, 0.13, illustra la posizione di liquidità. Il payout ratio, pari a 0.54, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi. Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.25, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.

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Flusso di cassa operativo per azione15.60
Flusso di cassa libero per azione-3.46
Liquidità per azione0.13
Rapporto di payout0.54
Rapporto vendite flusso di cassa operativo0.25
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo-0.22
Rapporto di copertura del flusso di cassa0.15
Rapporto di copertura a breve termine0.94
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale0.82
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale0.69
Dividend Payout Ratio0.03

Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria

Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 46.86%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività. Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.90, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario. I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 61.33%, e tra debito totale e capitalizzazione, 65.49%, fanno luce sulla struttura del capitale. Una copertura degli interessi pari a 2.84 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.

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Rapporto di indebitamento46.86%
Rapporto debito/equity1.90
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione61.33%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione65.49%
Copertura degli interessi2.84
Flusso di cassa in rapporto al debito0.15
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale4.05

Dati per azione

Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 61.87, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione. L'utile netto per azione, 6.78, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione. Il valore contabile per azione, 53.64, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 43.23, esclude le attività immateriali.

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Ricavi per azione61.87
Utile netto per azione6.78
Valore contabile per azione53.64
Valore contabile tangibile per azione43.23
Patrimonio netto per azione53.64
Interessi passivi per azione105.64
Investimenti per azione-19.10

Rapporti di crescita

L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -33.72%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 17.97%, rivela le tendenze della redditività. La crescita dell'EBIT, 28.32%, e la crescita dell'utile operativo, 28.32%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa. La crescita dell'utile netto, 28.99%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 21.80%, misura la crescita dell'utile per azione.

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Crescita dei ricavi-33.72%
Crescita del profitto lordo17.97%
Crescita dell'EBIT28.32%
Crescita del reddito operativo28.32%
Crescita dell'utile netto28.99%
Crescita dell'EPS21.80%
Crescita dell'EPS diluito22.24%
Crescita delle azioni medie ponderate5.64%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite5.10%
Crescita dei dividendi per azione3.92%
Crescita del flusso di cassa operativo62.87%
Crescita del flusso di cassa libero49.04%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni12.07%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni-21.21%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione-1.94%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione26.99%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione5.57%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione-18.40%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione79.54%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni9.59%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione-4.32%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione18.51%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni-5.16%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione-16.68%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione43.56%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione6.57%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione-7.30%
Crescita dei crediti-18.10%
Crescita delle scorte11.89%
Crescita delle attività4.85%
Crescita del valore contabile per azione0.61%
Crescita del debito8.99%
Crescita delle spese SGA800.00%

Altre metriche

Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 43,657,560,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto. La qualità del reddito, 2.30, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati. Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 4.80%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -122.17%, misura la capacità di reinvestimento.

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Valore d'impresa43,657,560,000
Qualità del reddito2.30
Attività immateriali in rapporto alle attività totali4.80%
Investimenti in flussi di cassa operativi-122.17%
Spese generali e ricavi-30.87%
Spese generali e ammortamento-244.96%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi0.38%
Numero di Graham90.47
Rendimento delle attività materiali3.28%
Graham Netto Netto-154.40
Capitale circolante-2,344,000,000
Valore delle attività materiali8,906,000,000
Valore netto delle attività correnti-30,161,000,000
Capitale investito2
Crediti medi1,984,500,000
Media dei debiti1,482,500,000
Inventario medio998,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite51
Giorni di ritardo nei pagamenti59
Giorni di giacenza in magazzino46
ROIC6.25%
ROE0.13%

Rapporti di valutazione

L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.17, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.17, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda. Il rapporto prezzo/vendite, 1.88, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite. Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -33.61, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 7.46, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.

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Rapporto prezzo-valore contabile2.17
Rapporto prezzo/valore contabile2.17
Rapporto prezzo/vendite1.88
Rapporto prezzo-flusso di cassa7.46
Rapporto prezzo-utile e crescita0.88
Multiplo del valore d'impresa0.76
Prezzo Fair Value2.17
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo7.46
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi-33.61
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile2.06
Valore d'impresa su vendite3.43
Valore d'impresa su EBITDA11.02
EV su flusso di cassa operativo13.56
Rendimento degli utili6.15%
Rendimento del flusso di cassa libero-3.14%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti

Domande frequenti

Quante azioni della società sono in circolazione nel 2024?

Ci sono (numero di azioni) azioni in circolazione di DTE Energy Company (DTE) sulla NYSE nel 2024.

Qual è il rapporto P/E dell'impresa nel 2024?

Il rapporto P/E attuale dell'impresa è 17.184 in 2024.

Qual è il simbolo ticker delle azioni di DTE Energy Company?

Il simbolo ticker delle azioni di DTE Energy Company è DTE.

Qual è la data dell'IPO della società?

La data di IPO di DTE Energy Company è 1970-01-02.

Qual è il prezzo attuale delle azioni della società?

Il prezzo attuale delle azioni è 116.330 USD.

Qual è la capitalizzazione di mercato del titolo oggi?

La capitalizzazione di mercato del titolo oggi è 23994110401.000.

Qual è il PEG ratio nel 2024?

Il 0.881 attuale è 0.881 in 2024.

Qual è il numero di dipendenti nel 2024?

Nel 2024 l'azienda ha 10102.