Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.495% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.198%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.148% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Enbridge Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.138%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Enbridge Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $35.91, mentre il punto più basso ha toccato i $35.3. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Enbridge Inc..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ENB offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 18.05% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 19.86% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 81.85%, e l'EBT per EBIT, 91.08%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.82%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
18.05%
Tasso d'imposta effettivo
19.86%
Utile netto per EBT
81.85%
EBT per EBIT
91.08%
EBIT per ricavi
19.82%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 6.68, e il flusso di cassa libero per azione, 4.39, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il payout ratio, pari a 1.18, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.33, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
6.68
Flusso di cassa libero per azione
4.39
Rapporto di payout
1.18
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.33
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.66
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.91
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.14
Dividend Payout Ratio
0.08
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 4.29 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
4.29
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 21.23, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 3.01, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 22.55, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 10.26, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
21.23
Utile netto per azione
3.01
Valore contabile per azione
22.55
Valore contabile tangibile per azione
10.26
Patrimonio netto per azione
22.55
Interessi passivi per azione
31.71
Investimenti per azione
-2.37
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -18.12%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 7.72%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -10.78%, e la crescita dell'utile operativo, -10.78%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 106.16%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 121.88%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
-18.12%
Crescita del profitto lordo
7.72%
Crescita dell'EBIT
-10.78%
Crescita del reddito operativo
-10.78%
Crescita dell'utile netto
106.16%
Crescita dell'EPS
121.88%
Crescita dell'EPS diluito
121.88%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.53%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
1.43%
Crescita dei dividendi per azione
2.83%
Crescita del flusso di cassa operativo
26.46%
Crescita del flusso di cassa libero
45.50%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-48.02%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-21.08%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
9.72%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
66.63%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
13.39%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
42.65%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
285.85%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
80.13%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
80.87%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
78.51%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-25.82%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-1.61%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
250.98%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
66.40%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
7.99%
Crescita dei crediti
-98.85%
Crescita delle scorte
-34.41%
Crescita delle attività
0.39%
Crescita del valore contabile per azione
1.07%
Crescita del debito
0.27%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 155,360,540,309.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.34, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 26.01%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -34.34%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
155,360,540,309.4
Qualità del reddito
2.34
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
26.01%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-34.34%
Spese generali e ricavi
-11.17%
Spese generali e ammortamento
-105.70%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.35%
Numero di Graham
39.09
Rendimento delle attività materiali
6.15%
Graham Netto Netto
-38.68
Capitale circolante
-2,290,662,000
Valore delle attività materiali
13,267,423,499
Valore netto delle attività correnti
-76,532,707,500
Capitale investito
1
Crediti medi
5,509,644,499.5
Media dei debiti
4,305,001,500
Inventario medio
1,685,452,750
Giorni di ritardo nelle vendite
31
Giorni di ritardo nei pagamenti
46
Giorni di giacenza in magazzino
16
ROIC
6.18%
ROE
0.13%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 2.49, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 11.65, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 7.65, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo/vendite
2.49
Rapporto prezzo-flusso di cassa
7.65
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.28
Multiplo del valore d'impresa
7.59
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
7.65
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
11.65
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.11
Valore d'impresa su vendite
3.56
Valore d'impresa su EBITDA
9.27
EV su flusso di cassa operativo
10.94
Rendimento degli utili
6.31%
Rendimento del flusso di cassa libero
9.51%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
