Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.266% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.100%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.075% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.078%, testimonia l'abilità di EnerSys nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di EnerSys per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.164%. Inoltre, l'abilità di EnerSys nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.129% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di EnerSys sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $92.85, mentre il punto più basso ha toccato i $90.53. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di EnerSys.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ENS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 267.35% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (125.39%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (50.19%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
267.35%
Rapporto rapido
125.39%
Rapporto di liquidità
50.19%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ENS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 8.23% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 9.03% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 90.97%, e l'EBT per EBIT, 82.33%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 10.00%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
8.23%
Tasso d'imposta effettivo
9.03%
Utile netto per EBT
90.97%
EBT per EBIT
82.33%
EBIT per ricavi
10.00%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.67, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 734.43% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
125
Giorni di giacenza in magazzino
103
Ciclo operativo
152.30
Giorni di ritardo nei pagamenti
46
Ciclo di conversione del contante
106
Turnover dei crediti
7.34
Turnover dei debiti
7.85
Turnover delle scorte
3.56
Fatturato delle immobilizzazioni
6.99
Fatturato delle attività
1.05
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 11.48, e il flusso di cassa libero per azione, 9.25, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 8.23, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.12, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.13, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
11.48
Flusso di cassa libero per azione
9.25
Liquidità per azione
8.23
Rapporto di payout
0.12
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.13
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.81
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.51
Rapporto di copertura a breve termine
15.01
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.14
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.78
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 26.03%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.53, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 33.78%, e tra debito totale e capitalizzazione, 34.56%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 6.76 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
26.03%
Rapporto debito/equity
0.53
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
33.78%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
34.56%
Copertura degli interessi
6.76
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.51
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.03
Altre metriche
La qualità del reddito, 1.33, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Qualità del reddito
1.33
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.26, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.26, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.06, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 10.42, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.40, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.26
Rapporto prezzo/valore contabile
2.26
Rapporto prezzo/vendite
1.06
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.40
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.41
Multiplo del valore d'impresa
7.05
Prezzo Fair Value
2.26
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.40
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
10.42
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
