Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.304% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.199%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.165% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.180%, testimonia l'abilità di EnviTec Biogas AG nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di EnviTec Biogas AG per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.413%. Inoltre, l'abilità di EnviTec Biogas AG nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.322% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di EnviTec Biogas AG sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $29, mentre il punto più basso ha toccato i $27.5. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di EnviTec Biogas AG.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ETG.DE rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 184.39% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (116.51%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (85.63%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
184.39%
Rapporto rapido
116.51%
Rapporto di liquidità
85.63%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ETG.DE offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 20.41% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.36% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.70%, e l'EBT per EBIT, 102.61%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.89%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
20.41%
Tasso d'imposta effettivo
26.36%
Utile netto per EBT
80.70%
EBT per EBIT
102.61%
EBIT per ricavi
19.89%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.84, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 938.63% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
117
Giorni di giacenza in magazzino
73
Ciclo operativo
111.76
Giorni di ritardo nei pagamenti
36
Ciclo di conversione del contante
76
Turnover dei crediti
9.39
Turnover dei debiti
10.13
Turnover delle scorte
5.01
Fatturato delle immobilizzazioni
3.74
Fatturato delle attività
1.09
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.17, e il flusso di cassa libero per azione, 2.17, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 7.43, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.17
Flusso di cassa libero per azione
2.17
Liquidità per azione
7.43
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.48
Rapporto di copertura a breve termine
2.64
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 16.06%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.35, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 22.30%, e tra debito totale e capitalizzazione, 25.96%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 44.29 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
16.06%
Rapporto debito/equity
0.35
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
22.30%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
25.96%
Copertura degli interessi
44.29
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.48
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.18
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 26.30, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 3.25, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 10.95, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 10.69, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
26.30
Utile netto per azione
3.25
Valore contabile per azione
10.95
Valore contabile tangibile per azione
10.69
Patrimonio netto per azione
10.95
Interessi passivi per azione
4.07
Investimenti per azione
-2.58
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 43.49%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 51.26%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 171.36%, e la crescita dell'utile operativo, 171.36%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 186.07%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 190.57%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
43.49%
Crescita del profitto lordo
51.26%
Crescita dell'EBIT
171.36%
Crescita del reddito operativo
171.36%
Crescita dell'utile netto
186.07%
Crescita dell'EPS
190.57%
Crescita dell'EPS diluito
190.57%
Crescita del flusso di cassa operativo
160.57%
Crescita del flusso di cassa libero
166.52%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
96.10%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
88.14%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
76.73%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
199.84%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
396.53%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
526.79%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
3984.60%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
869.88%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
559.29%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-12.27%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
7.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
21.50%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
66.67%
Crescita dei crediti
23.24%
Crescita delle scorte
-6.62%
Crescita delle attività
34.75%
Crescita del valore contabile per azione
23.68%
Crescita del debito
23.79%
Crescita delle spese di R&S
-55.31%
Crescita delle spese SGA
12.61%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 833,237,583, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.02, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.49%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -39.38%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
833,237,583
Qualità del reddito
2.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.06%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.49%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-39.38%
Spese generali e ricavi
-9.81%
Spese generali e ammortamento
-249.15%
Numero di Graham
28.29
Rendimento delle attività materiali
14.53%
Graham Netto Netto
-3.06
Capitale circolante
96,794,970
Valore delle attività materiali
158,736,032
Valore netto delle attività correnti
22,517,860
Crediti medi
48,585,826.5
Media dei debiti
20,974,705.5
Inventario medio
59,250,259.5
Giorni di ritardo nelle vendite
50
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
Giorni di giacenza in magazzino
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.16, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.16, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.91, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 12.88, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 12.88, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.16
Rapporto prezzo/valore contabile
2.16
Rapporto prezzo/vendite
0.91
Rapporto prezzo-flusso di cassa
12.88
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.02
Multiplo del valore d'impresa
4.18
Prezzo Fair Value
2.16
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
12.88
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
12.88
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
5.19
Valore d'impresa su vendite
2.13
Valore d'impresa su EBITDA
10.01
EV su flusso di cassa operativo
8.56
Rendimento degli utili
5.72%
Rendimento del flusso di cassa libero
7.00%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
