Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.455% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.116%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.034% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.001%, testimonia l'abilità di Four Seasons Education (Cayman) Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Four Seasons Education (Cayman) Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.001%. Inoltre, l'abilità di Four Seasons Education (Cayman) Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.003% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Four Seasons Education (Cayman) Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $9.4, mentre il punto più basso ha toccato i $9.4. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Four Seasons Education (Cayman) Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di FEDU rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 523.22% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (523.22%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (221.37%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
523.22%
Rapporto rapido
523.22%
Rapporto di liquidità
221.37%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di FEDU offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -2.68% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -81.68% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 125.74%, e l'EBT per EBIT, 23.12%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -11.59%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-2.68%
Tasso d'imposta effettivo
-81.68%
Utile netto per EBT
125.74%
EBT per EBIT
23.12%
EBIT per ricavi
-11.59%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.23, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 5 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 46.28% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
523
Giorni di giacenza in magazzino
-1091
Ciclo operativo
-301.95
Ciclo di conversione del contante
-302
Turnover dei crediti
0.46
Turnover delle scorte
-0.33
Fatturato delle immobilizzazioni
0.22
Fatturato delle attività
0.02
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 234.84, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
234.84
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.52%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.31%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.68%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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Rapporto di indebitamento
0.52%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.31%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.68%
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.33
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 15.21, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -14.89, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 203.52, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 226.50, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
15.21
Utile netto per azione
-14.89
Valore contabile per azione
203.52
Valore contabile tangibile per azione
226.50
Patrimonio netto per azione
203.52
Interessi passivi per azione
-0.82
Investimenti per azione
-3.85
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -86.33%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -85.79%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -167.17%, e la crescita dell'utile operativo, -167.17%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 59.15%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 59.15%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-86.33%
Crescita del profitto lordo
-85.79%
Crescita dell'EBIT
-167.17%
Crescita del reddito operativo
-167.17%
Crescita dell'utile netto
59.15%
Crescita dell'EPS
59.15%
Crescita dell'EPS diluito
59.15%
Crescita del flusso di cassa operativo
72.08%
Crescita del flusso di cassa libero
66.29%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-68.82%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-90.64%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-90.74%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-2259.35%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-121.84%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-132.64%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
7.60%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-162.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
67.77%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
27361.63%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-42.25%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-28.63%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
10.09%
Crescita delle scorte
100.00%
Crescita delle attività
-0.25%
Crescita del valore contabile per azione
2.64%
Crescita del debito
-58.27%
Crescita delle spese SGA
-53.46%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -20,654,287.846, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.76, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.41%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 33.97%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
-20,654,287.846
Qualità del reddito
0.76
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
1.32
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.41%
Investimenti in flussi di cassa operativi
33.97%
Spese generali e ricavi
-25.31%
Spese generali e ammortamento
-241.13%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
9.26%
Numero di Graham
261.11
Rendimento delle attività materiali
-5.59%
Graham Netto Netto
185.50
Capitale circolante
423,808,000
Valore delle attività materiali
509,414,000
Valore netto delle attività correnti
422,038,000
Crediti medi
18,435,000
Media dei debiti
34,982,000
Inventario medio
-130,757,999.5
Giorni di ritardo nelle vendite
206
Giorni di ritardo nei pagamenti
1282
ROIC
-7.65%
ROE
-0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.04, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.04, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.82, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.04
Rapporto prezzo/valore contabile
0.04
Rapporto prezzo/vendite
1.82
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.91
Multiplo del valore d'impresa
-203.08
Prezzo Fair Value
0.04
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.33
Valore d'impresa su vendite
-0.60
Valore d'impresa su EBITDA
0.67
EV su flusso di cassa operativo
0.81
Rendimento degli utili
-22.13%
Rendimento del flusso di cassa libero
-22.57%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
