In parole povere, Fidelis Insurance Holdings Limited ha 117.671 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 1.149%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 1.089% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.278%, testimonia l'abilità di Fidelis Insurance Holdings Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Fidelis Insurance Holdings Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 1.004%. Inoltre, l'abilità di Fidelis Insurance Holdings Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.440% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Fidelis Insurance Holdings Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $18.94, mentre il punto più basso ha toccato i $18.48. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Fidelis Insurance Holdings Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di FIHL rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 133.48% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (182.78%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (37.60%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
133.48%
Rapporto rapido
182.78%
Rapporto di liquidità
37.60%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di FIHL offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 104.56% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -4.17% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 104.17%, e l'EBT per EBIT, 90.99%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 114.91%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
104.56%
Tasso d'imposta effettivo
-4.17%
Utile netto per EBT
104.17%
EBT per EBIT
90.99%
EBIT per ricavi
114.91%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.33, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
183
Turnover dei crediti
0.53
Fatturato delle immobilizzazioni
268.22
Fatturato delle attività
0.26
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.26, e il flusso di cassa libero per azione, 1.24, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 8.59, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.08, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
1.26
Flusso di cassa libero per azione
1.24
Liquidità per azione
8.59
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.08
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.99
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.29
Rapporto di copertura a breve termine
212.14
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
82.50
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
82.50
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 6.61%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.21, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 17.14%, e tra debito totale e capitalizzazione, 17.16%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 63.38 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
6.61%
Rapporto debito/equity
0.21
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
17.14%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
17.16%
Copertura degli interessi
63.38
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.29
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.13
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 31.43, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 18.65, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 21.43, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 21.43, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
31.43
Utile netto per azione
18.65
Valore contabile per azione
21.43
Valore contabile tangibile per azione
21.43
Patrimonio netto per azione
21.43
Interessi passivi per azione
4.75
Investimenti per azione
-0.06
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 139.47%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 139.70%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 68.49%, e la crescita dell'utile operativo, 68.49%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 29.06%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 119.41%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
139.47%
Crescita del profitto lordo
139.70%
Crescita dell'EBIT
68.49%
Crescita del reddito operativo
68.49%
Crescita dell'utile netto
29.06%
Crescita dell'EPS
119.41%
Crescita dell'EPS diluito
124.97%
Crescita delle azioni medie ponderate
-41.16%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-42.64%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-33.34%
Crescita del flusso di cassa libero
-32.50%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1553.02%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
1553.02%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
367.80%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
394.82%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
394.82%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
59.64%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
6124.20%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
6124.20%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1617.80%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
26.32%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
22.16%
Crescita delle scorte
-117.05%
Crescita delle attività
-4.91%
Crescita del valore contabile per azione
131.52%
Crescita del debito
8.11%
Crescita delle spese SGA
148.35%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 998,858,012.57, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.23, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 41.28%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.29%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
998,858,012.57
Qualità del reddito
0.23
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
41.28%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.29%
Spese generali e ricavi
-0.18%
Spese generali e ammortamento
-2133.33%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.77%
Numero di Graham
94.84
Rendimento delle attività materiali
47.32%
Graham Netto Netto
-46.34
Capitale circolante
858,600,000
Valore delle attività materiali
-718,900,000
Valore netto delle attività correnti
-1,802,700,000
Crediti medi
3,340,700,000
Media dei debiti
1,064,250,000
Inventario medio
-5,609,350,000
Giorni di ritardo nelle vendite
373
Giorni di ritardo nei pagamenti
-111742
Giorni di giacenza in magazzino
800935
ROIC
98.13%
ROE
0.87%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.93, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.93, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.16, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 15.49, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 15.33, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.93
Rapporto prezzo/valore contabile
0.93
Rapporto prezzo/vendite
1.16
Rapporto prezzo-flusso di cassa
15.33
Multiplo del valore d'impresa
1.42
Prezzo Fair Value
0.93
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
15.33
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
15.49
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.59
Valore d'impresa su vendite
0.28
Valore d'impresa su EBITDA
3329.53
EV su flusso di cassa operativo
2.02
Rendimento degli utili
147.24%
Rendimento del flusso di cassa libero
33.75%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
