AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Kevin David Strain C.A., CPA
Dipendenti a tempo pieno:30941
Città:Toronto
Indirizzo:1 York Street
IPO:2021-06-25
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.130%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.087% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.010%, testimonia l'abilità di Sun Life Financial Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Sun Life Financial Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.137%. Inoltre, l'abilità di Sun Life Financial Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.024% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Sun Life Financial Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $19.65, mentre il punto più basso ha toccato i $19.65. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Sun Life Financial Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di SLFIF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 14.99% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (12.45%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (8.49%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
14.99%
Rapporto rapido
12.45%
Rapporto di liquidità
8.49%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SLFIF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 10.83% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 11.64% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.60%, e l'EBT per EBIT, 83.21%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.02%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
10.83%
Tasso d'imposta effettivo
11.64%
Utile netto per EBT
80.60%
EBT per EBIT
83.21%
EBIT per ricavi
13.02%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.15, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
12
Turnover dei crediti
11.19
Fatturato delle immobilizzazioni
24.68
Fatturato delle attività
0.11
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 13.30, e il flusso di cassa libero per azione, 13.08, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 17.02, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.80, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.29, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
13.30
Flusso di cassa libero per azione
13.08
Liquidità per azione
17.02
Rapporto di payout
0.80
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.29
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.98
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.09
Rapporto di copertura a breve termine
3.33
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
60.73
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.86
Dividend Payout Ratio
0.24
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.89%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.40, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 21.29%, e tra debito totale e capitalizzazione, 28.64%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 8.55 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
2.89%
Rapporto debito/equity
0.40
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
21.29%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
28.64%
Copertura degli interessi
8.55
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.09
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
13.89
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 41.05, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 4.08, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 30.36, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 10.78, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
41.05
Utile netto per azione
4.08
Valore contabile per azione
30.36
Valore contabile tangibile per azione
10.78
Patrimonio netto per azione
30.36
Interessi passivi per azione
12.90
Investimenti per azione
-0.22
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.66%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 20.66%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 89.01%, e la crescita dell'utile operativo, 89.01%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 10.07%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 10.27%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
20.66%
Crescita del profitto lordo
20.66%
Crescita dell'EBIT
89.01%
Crescita del reddito operativo
89.01%
Crescita dell'utile netto
10.07%
Crescita dell'EPS
10.27%
Crescita dell'EPS diluito
10.05%
Crescita dei dividendi per azione
15.19%
Crescita del flusso di cassa operativo
37.87%
Crescita del flusso di cassa libero
35.58%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-22.18%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-22.18%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-32.01%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
40.34%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
40.34%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-20.26%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
15.31%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
15.31%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-14.28%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-0.38%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-0.38%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-7.52%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
41.14%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
41.14%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
32.79%
Crescita dei crediti
0.75%
Crescita delle scorte
0.86%
Crescita delle attività
5.48%
Crescita del valore contabile per azione
7.06%
Crescita del debito
-5.13%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,178,236,001, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 3.27, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 5.72%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.66%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
4,178,236,001
Qualità del reddito
3.27
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
5.72%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.66%
Spese generali e ricavi
-0.54%
Spese generali e ammortamento
-28.76%
Numero di Graham
52.76
Rendimento delle attività materiali
1.03%
Graham Netto Netto
-395.91
Capitale circolante
-84,338,010,001
Valore delle attività materiali
4,115,900,000
Valore netto delle attività correnti
-213,922,630,500
Crediti medi
2,405,000,000
Media dei debiti
100,812,465,450
Inventario medio
-30,030,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
37
ROIC
12.79%
ROE
0.13%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.44, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.44, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.15, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.06, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1.00, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.44
Rapporto prezzo/valore contabile
0.44
Rapporto prezzo/vendite
1.15
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1.00
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.39
Multiplo del valore d'impresa
9.85
Prezzo Fair Value
0.44
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.06
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.44
Valore d'impresa su vendite
0.17
Valore d'impresa su EBITDA
1.03
EV su flusso di cassa operativo
0.53
Rendimento degli utili
30.64%
Rendimento del flusso di cassa libero
98.64%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
