Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.605% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.189%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.134% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Gland Pharma Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.081%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Gland Pharma Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1868.3, mentre il punto più basso ha toccato i $1803.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Gland Pharma Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di GLAND.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 19.25% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.33% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.67%, e l'EBT per EBIT, 102.06%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 18.86%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
19.25%
Tasso d'imposta effettivo
30.33%
Utile netto per EBT
69.67%
EBT per EBIT
102.06%
EBIT per ricavi
18.86%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 35.15, e il flusso di cassa libero per azione, 35.15, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 130.22, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.12, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
35.15
Flusso di cassa libero per azione
35.15
Liquidità per azione
130.22
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.12
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 50.22 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
50.22
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 28.06%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 17.76%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 20.93%, e la crescita dell'utile operativo, 20.93%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
28.06%
Crescita del profitto lordo
17.76%
Crescita dell'EBIT
20.93%
Crescita del reddito operativo
20.93%
Crescita dell'EPS
17.03%
Crescita dell'EPS diluito
16.91%
Crescita delle azioni medie ponderate
3.84%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
3.95%
Crescita del flusso di cassa operativo
30.72%
Crescita del flusso di cassa libero
-28.58%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
179.77%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
176.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
118.79%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
56.66%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
289.18%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
324.59%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
176.45%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
275.40%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
166.73%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
329.40%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
195.38%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
148.77%
Crescita dei crediti
-1.67%
Crescita delle scorte
-7.02%
Crescita delle attività
20.59%
Crescita del valore contabile per azione
16.76%
Crescita del debito
-5.05%
Crescita delle spese di R&S
32.48%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.36, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.36, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 5.68, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 48.16, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 48.16, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.36
Rapporto prezzo/valore contabile
3.36
Rapporto prezzo/vendite
5.68
Rapporto prezzo-flusso di cassa
48.16
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.61
Multiplo del valore d'impresa
20.54
Prezzo Fair Value
3.36
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
48.16
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
48.16
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
