Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il -1.489% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -6.961%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -8.755% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.465%, testimonia l'abilità di Golden Star Enterprises Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Golden Star Enterprises Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.159%. Inoltre, l'abilità di Golden Star Enterprises Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.123% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Golden Star Enterprises Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.00521, mentre il punto più basso ha toccato i $0.0052. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Golden Star Enterprises Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di GSPT rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 0.99% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
0.99%
Rapporto rapido
0.99%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di GSPT offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -873.52% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -0.23% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.23%, e l'EBT per EBIT, 125.49%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -696.10%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
-873.52%
Tasso d'imposta effettivo
-0.23%
Utile netto per EBT
100.23%
EBT per EBIT
125.49%
EBIT per ricavi
-696.10%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.01, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
1
Ciclo operativo
150.59
Giorni di ritardo nei pagamenti
505
Ciclo di conversione del contante
-354
Turnover dei crediti
2.42
Turnover dei debiti
0.72
Fatturato delle attività
0.05
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.81, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.81
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.01
Rapporto di copertura a breve termine
-0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 379.88%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -1.26, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a -2.58 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
379.88%
Rapporto debito/equity
-1.26
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
483.08%
Copertura degli interessi
-2.58
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.01
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
-0.33
Dati per azione
Il valore contabile per azione, -0.02, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -0.02, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Valore contabile per azione
-0.02
Valore contabile tangibile per azione
-0.02
Patrimonio netto per azione
-0.02
Interessi passivi per azione
0.02
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 38.02%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -318.61%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 59.08%, e la crescita dell'utile operativo, 59.08%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 86.12%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 92.93%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
38.02%
Crescita del profitto lordo
-318.61%
Crescita dell'EBIT
59.08%
Crescita del reddito operativo
59.08%
Crescita dell'utile netto
86.12%
Crescita dell'EPS
92.93%
Crescita dell'EPS diluito
92.93%
Crescita delle azioni medie ponderate
97.59%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
97.59%
Crescita del flusso di cassa operativo
84.99%
Crescita del flusso di cassa libero
84.99%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-84.74%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-84.74%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-84.93%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
53.34%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
53.34%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
80.59%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-3623.03%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-3623.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
87.36%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-7365.45%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-7365.45%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
25.09%
Crescita dei crediti
532.70%
Crescita delle scorte
100.00%
Crescita delle attività
1207.98%
Crescita del valore contabile per azione
60.56%
Crescita del debito
2.32%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
-67.84%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,847,797.244, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.09, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
5,847,797.244
Qualità del reddito
0.09
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
14.00%
Numero di Graham
0.03
Rendimento delle attività materiali
-54.13%
Graham Netto Netto
-0.02
Capitale circolante
-4,587,340
Valore delle attività materiali
-3,640,114
Valore netto delle attività correnti
-4,587,340
Capitale investito
-1
Crediti medi
14,665
Media dei debiti
179,102
Inventario medio
-2,001.5
Giorni di ritardo nelle vendite
151
Giorni di ritardo nei pagamenti
505
ROIC
-47.17%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, -0.42, e il rapporto prezzo/valore contabile, -0.42, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 11.78, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -14.63, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -29.86, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
-0.42
Rapporto prezzo/valore contabile
-0.42
Rapporto prezzo/vendite
11.78
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-29.86
Multiplo del valore d'impresa
13.34
Prezzo Fair Value
-0.42
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-29.86
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-14.63
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
-0.42
Valore d'impresa su vendite
95.26
Valore d'impresa su EBITDA
-21.30
EV su flusso di cassa operativo
-118.27
Rendimento degli utili
-36.78%
Rendimento del flusso di cassa libero
-3.38%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
