In parole povere, Model N, Inc. ha 39.423 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.566% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.011%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.001% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.000%, testimonia l'abilità di Model N, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Model N, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.002%. Inoltre, l'abilità di Model N, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.006% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Model N, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $29.75, mentre il punto più basso ha toccato i $29.65. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Model N, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MODN rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 386.28% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (374.37%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (302.67%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
386.28%
Rapporto rapido
374.37%
Rapporto di liquidità
302.67%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MODN offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 1.28% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 91.99% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 8.01%, e l'EBT per EBIT, -119.43%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -1.07%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
1.28%
Tasso d'imposta effettivo
91.99%
Utile netto per EBT
8.01%
EBT per EBIT
-119.43%
EBIT per ricavi
-1.07%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.86, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 323.37% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
374
Ciclo operativo
112.87
Giorni di ritardo nei pagamenti
15
Ciclo di conversione del contante
98
Turnover dei crediti
3.23
Turnover dei debiti
24.83
Fatturato delle immobilizzazioni
29.02
Fatturato delle attività
0.48
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.55, e il flusso di cassa libero per azione, 1.53, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 8.53, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.24, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
1.55
Flusso di cassa libero per azione
1.53
Liquidità per azione
8.53
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.24
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.99
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.21
Rapporto di copertura a breve termine
14.63
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
89.32
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
89.32
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 53.00%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.08, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 67.24%, e tra debito totale e capitalizzazione, 67.56%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -0.57 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
53.00%
Rapporto debito/equity
2.08
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
67.24%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
67.56%
Copertura degli interessi
-0.57
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.21
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.93
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 6.55, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -0.89, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 3.03, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.52, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
6.55
Utile netto per azione
-0.89
Valore contabile per azione
3.03
Valore contabile tangibile per azione
0.52
Patrimonio netto per azione
3.03
Interessi passivi per azione
7.83
Investimenti per azione
-0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 13.82%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 15.73%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 68.22%, e la crescita dell'utile operativo, 68.22%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -18.46%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -14.10%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
13.82%
Crescita del profitto lordo
15.73%
Crescita dell'EBIT
68.22%
Crescita del reddito operativo
68.22%
Crescita dell'utile netto
-18.46%
Crescita dell'EPS
-14.10%
Crescita dell'EPS diluito
-14.10%
Crescita delle azioni medie ponderate
3.64%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
3.64%
Crescita del flusso di cassa operativo
-6.68%
Crescita del flusso di cassa libero
-4.71%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
2.72%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
28.66%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
38.33%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
2491.65%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
645.89%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
46.28%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-1437.13%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
4.09%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-121.71%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-48.25%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
130.01%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-17.29%
Crescita dei crediti
25.73%
Crescita delle scorte
-5.68%
Crescita delle attività
27.49%
Crescita del valore contabile per azione
-17.24%
Crescita del debito
91.53%
Crescita delle spese di R&S
1.78%
Crescita delle spese SGA
10.89%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 919,723,210, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.70, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.17, misura l'efficienza operativa, 19.42%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 19.16%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.89%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
919,723,210
Qualità del reddito
-0.70
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.17
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
19.42%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
19.16%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.89%
Spese generali e ricavi
-0.18%
Spese generali e ammortamento
-5.43%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
15.54%
Numero di Graham
7.80
Rendimento delle attività materiali
-8.39%
Graham Netto Netto
-0.89
Capitale circolante
290,429,000
Valore delle attività materiali
19,622,000
Valore netto delle attività correnti
-726,000
Capitale investito
3
Crediti medi
55,441,000
Media dei debiti
4,854,000
Inventario medio
6,194,000
Giorni di ritardo nelle vendite
90
Giorni di ritardo nei pagamenti
13
Giorni di giacenza in magazzino
20
ROIC
-1.10%
ROE
-0.29%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 8.52, e il rapporto prezzo/valore contabile, 8.52, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.58, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 19.54, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 19.22, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
8.52
Rapporto prezzo/valore contabile
8.52
Rapporto prezzo/vendite
4.58
Rapporto prezzo-flusso di cassa
19.22
Rapporto prezzo-utile e crescita
-315.93
Multiplo del valore d'impresa
100.91
Prezzo Fair Value
8.52
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
19.22
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
19.54
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
8.05
Valore d'impresa su vendite
3.69
Valore d'impresa su EBITDA
69.46
EV su flusso di cassa operativo
38.98
Rendimento degli utili
-3.65%
Rendimento del flusso di cassa libero
2.49%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
