Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.458% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -7.337%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -6.031% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.038%, testimonia l'abilità di Hammer Metals Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Hammer Metals Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.039%. Inoltre, l'abilità di Hammer Metals Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.047% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Hammer Metals Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.047, mentre il punto più basso ha toccato i $0.046. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Hammer Metals Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di HMX.AX rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 431.37% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (431.37%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (309.17%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
431.37%
Rapporto rapido
431.37%
Rapporto di liquidità
309.17%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di HMX.AX offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -603.10% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 82.20%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -733.74%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-603.10%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
82.20%
EBIT per ricavi
-733.74%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.31, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 25.87% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
431
Giorni di giacenza in magazzino
-2604
Ciclo operativo
-1193.48
Giorni di ritardo nei pagamenti
1540
Ciclo di conversione del contante
-2734
Turnover dei crediti
0.26
Turnover dei debiti
0.24
Turnover delle scorte
-0.14
Fatturato delle immobilizzazioni
1.41
Fatturato delle attività
0.01
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -4.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa libero per azione
-0.01
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-4.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
7.06
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-5.69
Rapporto di copertura a breve termine
-10.98
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.17
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.17
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.45%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.22%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.46%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -222.48 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.45%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.22%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.46%
Copertura degli interessi
-222.48
Flusso di cassa in rapporto al debito
-5.69
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.02
Dati per azione
Il valore contabile per azione, 0.04, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.04, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Valore contabile per azione
0.04
Valore contabile tangibile per azione
0.04
Patrimonio netto per azione
0.04
Investimenti per azione
-0.01
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 46,092,622.928, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.76, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
46,092,622.928
Qualità del reddito
0.76
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
3.19
Investimenti in flussi di cassa operativi
490.49%
Spese generali e ricavi
-2524.14%
Spese generali e ammortamento
-4792.42%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
89.66%
Numero di Graham
0.04
Rendimento delle attività materiali
-4.33%
Capitale circolante
4,097,004
Valore delle attività materiali
29,073,115
Valore netto delle attività correnti
4,001,303
Crediti medi
377,205.5
Media dei debiti
488,155.5
Inventario medio
-377,204.5
Giorni di ritardo nelle vendite
483
Giorni di ritardo nei pagamenti
1322
Giorni di giacenza in magazzino
-917
ROIC
-4.62%
ROE
-0.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.20, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.20, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 185.27, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -6.47, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -45.69, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.20
Rapporto prezzo/valore contabile
1.20
Rapporto prezzo/vendite
185.27
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-45.69
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.38
Multiplo del valore d'impresa
-28.60
Prezzo Fair Value
1.20
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-45.69
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-6.47
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.73
Valore d'impresa su vendite
241.36
Valore d'impresa su EBITDA
-36.88
EV su flusso di cassa operativo
-46.90
Rendimento degli utili
-2.56%
Rendimento del flusso di cassa libero
-11.54%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
