Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.319% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.102%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.104% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.045%, testimonia l'abilità di Hollysys Automation Technologies Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Hollysys Automation Technologies Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.069%. Inoltre, l'abilità di Hollysys Automation Technologies Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.062% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Hollysys Automation Technologies Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $23.65, mentre il punto più basso ha toccato i $23.15. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Hollysys Automation Technologies Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di HOLI rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 290.30% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (264.49%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (143.54%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
290.30%
Rapporto rapido
264.49%
Rapporto di liquidità
143.54%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di HOLI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 11.74% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 11.71% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 88.33%, e l'EBT per EBIT, 114.82%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 10.22%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
11.74%
Tasso d'imposta effettivo
11.71%
Utile netto per EBT
88.33%
EBT per EBIT
114.82%
EBIT per ricavi
10.22%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.90, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 124.87% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
264
Giorni di giacenza in magazzino
93
Ciclo operativo
384.94
Giorni di ritardo nei pagamenti
122
Ciclo di conversione del contante
263
Turnover dei crediti
1.25
Turnover dei debiti
3.00
Turnover delle scorte
3.94
Fatturato delle immobilizzazioni
4.76
Fatturato delle attività
0.43
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.53, e il flusso di cassa libero per azione, 0.94, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 12.60, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.12, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
1.53
Flusso di cassa libero per azione
0.94
Liquidità per azione
12.60
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.12
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.61
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.44
Rapporto di copertura a breve termine
5.52
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.56
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.56
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 3.56%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.05, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 3.77%, e tra debito totale e capitalizzazione, 5.04%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 66.05 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
3.56%
Rapporto debito/equity
0.05
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
3.77%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
5.04%
Copertura degli interessi
66.05
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.44
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.49
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 12.64, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.74, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 19.10, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 18.49, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
12.64
Utile netto per azione
1.74
Valore contabile per azione
19.10
Valore contabile tangibile per azione
18.49
Patrimonio netto per azione
19.10
Interessi passivi per azione
0.58
Investimenti per azione
-0.67
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 9.88%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 6.74%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 24.78%, e la crescita dell'utile operativo, 24.78%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 28.55%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 27.94%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
9.88%
Crescita del profitto lordo
6.74%
Crescita dell'EBIT
24.78%
Crescita del reddito operativo
24.78%
Crescita dell'utile netto
28.55%
Crescita dell'EPS
27.94%
Crescita dell'EPS diluito
27.41%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.84%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.76%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-57.49%
Crescita del flusso di cassa libero
-163.01%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
103.33%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
41.21%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
51.83%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-31.02%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-81.36%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-86.99%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
87.76%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-1.98%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
32.40%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
159.33%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
37.10%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
17.35%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
1.65%
Crescita delle scorte
22.35%
Crescita delle attività
0.78%
Crescita del valore contabile per azione
0.01%
Crescita del debito
79.37%
Crescita delle spese di R&S
0.89%
Crescita delle spese SGA
-3.76%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 505,525,637.08, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.22, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.08, misura l'efficienza operativa, 9.03%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.31%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -176.55%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
505,525,637.08
Qualità del reddito
0.22
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.08
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
9.03%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.31%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-176.55%
Spese generali e ricavi
-5.26%
Spese generali e ammortamento
-397.84%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.42%
Numero di Graham
27.33
Rendimento delle attività materiali
6.50%
Graham Netto Netto
10.64
Capitale circolante
954,790,000
Valore delle attività materiali
1,137,308,000
Valore netto delle attività correnti
916,320,000
Crediti medi
611,366,000
Media dei debiti
172,292,500
Inventario medio
101,438,500
Giorni di ritardo nelle vendite
289
Giorni di ritardo nei pagamenti
119
Giorni di giacenza in magazzino
78
ROIC
6.95%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.17, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.17, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.82, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 25.13, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 15.29, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.17
Rapporto prezzo/valore contabile
1.17
Rapporto prezzo/vendite
1.82
Rapporto prezzo-flusso di cassa
15.29
Rapporto prezzo-utile e crescita
-2.16
Multiplo del valore d'impresa
21.63
Prezzo Fair Value
1.17
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
15.29
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
25.13
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.92
Valore d'impresa su vendite
0.65
Valore d'impresa su EBITDA
4.14
EV su flusso di cassa operativo
21.81
Rendimento degli utili
9.88%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.64%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
