AMMINISTRATORE DELEGATO:Dr. Steven A. Cutler MBA, Ph.D.
Dipendenti a tempo pieno:41100
Città:Dublin
Indirizzo:South County Business Park
IPO:1998-05-15
CIK:0001060955
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.260% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.127%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.083% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.040%, testimonia l'abilità di ICON Public Limited Company nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di ICON Public Limited Company per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.075%. Inoltre, l'abilità di ICON Public Limited Company nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.074% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di ICON Public Limited Company sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $306.4, mentre il punto più basso ha toccato i $296.57. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di ICON Public Limited Company.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ICLR rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 120.67% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (115.61%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (13.44%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
120.67%
Rapporto rapido
115.61%
Rapporto di liquidità
13.44%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ICLR offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 8.61% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 3.64% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 96.36%, e l'EBT per EBIT, 68.07%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.65%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
8.61%
Tasso d'imposta effettivo
3.64%
Utile netto per EBT
96.36%
EBT per EBIT
68.07%
EBIT per ricavi
12.65%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.21, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
116
Ciclo operativo
133.19
Giorni di ritardo nei pagamenti
7
Ciclo di conversione del contante
126
Turnover dei crediti
2.74
Turnover dei debiti
53.66
Turnover delle scorte
-2101.62
Fatturato delle immobilizzazioni
16.05
Fatturato delle attività
0.48
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 15.76, e il flusso di cassa libero per azione, 14.07, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 4.82, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.16, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
15.76
Flusso di cassa libero per azione
14.07
Liquidità per azione
4.82
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.16
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.89
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.37
Rapporto di copertura a breve termine
16.32
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
9.31
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
9.31
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 20.53%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.37, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 26.61%, e tra debito totale e capitalizzazione, 27.06%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 3.24 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
20.53%
Rapporto debito/equity
0.37
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
26.61%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
27.06%
Copertura degli interessi
3.24
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.37
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.81
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 98.90, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 7.46, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 112.55, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -44.30, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
98.90
Utile netto per azione
7.46
Valore contabile per azione
112.55
Valore contabile tangibile per azione
-44.30
Patrimonio netto per azione
112.55
Interessi passivi per azione
50.53
Investimenti per azione
-1.71
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 4.89%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -18.07%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 33.12%, e la crescita dell'utile operativo, 33.12%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 21.18%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 20.32%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
4.89%
Crescita del profitto lordo
-18.07%
Crescita dell'EBIT
33.12%
Crescita del reddito operativo
33.12%
Crescita dell'utile netto
21.18%
Crescita dell'EPS
20.32%
Crescita dell'EPS diluito
20.72%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.70%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.30%
Crescita del flusso di cassa operativo
106.11%
Crescita del flusso di cassa libero
142.27%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
350.88%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
106.20%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
86.90%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
289.33%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
189.88%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
25.69%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
341.84%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
25.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
20.27%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
652.85%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
339.36%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
216.35%
Crescita dei crediti
3.49%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
-1.14%
Crescita del valore contabile per azione
7.99%
Crescita del debito
-17.71%
Crescita delle spese SGA
-2.97%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 26,800,782,205.91, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.90, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 75.80%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -12.12%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
26,800,782,205.91
Qualità del reddito
1.90
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
75.80%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-12.12%
Spese generali e ricavi
-1.73%
Spese generali e ammortamento
-22.42%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.69%
Numero di Graham
137.43
Rendimento delle attività materiali
14.89%
Graham Netto Netto
-63.27
Capitale circolante
585,862,000
Valore delle attività materiali
-3,637,197,000
Valore netto delle attività correnti
-4,337,650,000
Crediti medi
2,850,400,000
Media dei debiti
106,389,000
Inventario medio
3,531,500.5
Giorni di ritardo nelle vendite
130
Giorni di ritardo nei pagamenti
8
ROIC
7.96%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.76, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.76, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.16, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 22.42, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 19.99, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.76
Rapporto prezzo/valore contabile
2.76
Rapporto prezzo/vendite
3.16
Rapporto prezzo-flusso di cassa
19.99
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.86
Multiplo del valore d'impresa
13.32
Prezzo Fair Value
2.76
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
19.99
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
22.42
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.52
Valore d'impresa su vendite
3.30
Valore d'impresa su EBITDA
15.89
EV su flusso di cassa operativo
23.08
Rendimento degli utili
2.63%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.39%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
