Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.389% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.348%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.271% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.831%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $972, mentre il punto più basso ha toccato i $930. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di IRCTC.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 36.49% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.73% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.27%, e l'EBT per EBIT, 104.77%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 34.83%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
36.49%
Tasso d'imposta effettivo
25.73%
Utile netto per EBT
74.27%
EBT per EBIT
104.77%
EBIT per ricavi
34.83%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 10.42, e il flusso di cassa libero per azione, 10.42, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.20, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
10.42
Flusso di cassa libero per azione
10.42
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.20
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 82.62 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
82.62
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 44.26, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 12.57, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 30.98, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 30.95, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
44.26
Utile netto per azione
12.57
Valore contabile per azione
30.98
Valore contabile tangibile per azione
30.95
Patrimonio netto per azione
30.98
Interessi passivi per azione
1.25
Investimenti per azione
-0.84
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 88.51%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 46.17%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 47.33%, e la crescita dell'utile operativo, 47.33%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 52.51%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 52.55%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
88.51%
Crescita del profitto lordo
46.17%
Crescita dell'EBIT
47.33%
Crescita del reddito operativo
47.33%
Crescita dell'utile netto
52.51%
Crescita dell'EPS
52.55%
Crescita dell'EPS diluito
52.55%
Crescita dei dividendi per azione
66.67%
Crescita del flusso di cassa operativo
54.61%
Crescita del flusso di cassa libero
47.89%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
133.19%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
141.73%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
56.39%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
139.51%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
3329.09%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
98.04%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
339.09%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
355.94%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
96.04%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
215.09%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
159.65%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
88.64%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
194.23%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
604.34%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
49.21%
Crescita dei crediti
91.01%
Crescita delle scorte
21.21%
Crescita delle attività
31.02%
Crescita del valore contabile per azione
32.51%
Crescita del debito
-19.79%
Crescita delle spese SGA
64.41%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 454,953,170,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.60, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.05%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -8.34%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
454,953,170,000
Qualità del reddito
0.60
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.05%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-8.34%
Spese generali e ricavi
-1.91%
Spese generali e ammortamento
-125.74%
Numero di Graham
93.62
Rendimento delle attività materiali
19.78%
Graham Netto Netto
-13.90
Capitale circolante
19,612,831,000
Valore delle attività materiali
24,756,716,000
Valore netto delle attività correnti
17,422,938,000
Crediti medi
10,251,063,500
Media dei debiti
8,499,018,500
Inventario medio
87,687,000
Giorni di ritardo nelle vendite
139
Giorni di ritardo nei pagamenti
162
Giorni di giacenza in magazzino
2
ROIC
36.59%
ROE
0.41%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 19.34, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 94.65, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 94.65, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
19.34
Rapporto prezzo-flusso di cassa
94.65
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.04
Multiplo del valore d'impresa
50.17
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
94.65
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
94.65
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
18.50
Valore d'impresa su vendite
12.85
Valore d'impresa su EBITDA
31.95
EV su flusso di cassa operativo
56.16
Rendimento degli utili
2.19%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.62%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
