Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.852% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.097%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.102% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.095%, testimonia l'abilità di Keerti Knowledge and Skills Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Keerti Knowledge and Skills Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.122%. Inoltre, l'abilità di Keerti Knowledge and Skills Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.109% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Keerti Knowledge and Skills Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $70, mentre il punto più basso ha toccato i $69.75. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Keerti Knowledge and Skills Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di KEERTI.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 411.61% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (405.51%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (47.34%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
411.61%
Rapporto rapido
405.51%
Rapporto di liquidità
47.34%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di KEERTI.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.60% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -34.61% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 134.64%, e l'EBT per EBIT, 78.32%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 9.71%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.60%
Tasso d'imposta effettivo
-34.61%
Utile netto per EBT
134.64%
EBT per EBIT
78.32%
EBIT per ricavi
9.71%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.12, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
406
Giorni di giacenza in magazzino
14
Ciclo operativo
270.59
Giorni di ritardo nei pagamenti
63
Ciclo di conversione del contante
207
Turnover dei crediti
1.42
Turnover dei debiti
5.77
Turnover delle scorte
25.45
Fatturato delle immobilizzazioni
5.55
Fatturato delle attività
0.92
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 0.53, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
0.53
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a -133.67 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
-133.67
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.22
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 69.09%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 77.77%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 152.02%, e la crescita dell'utile operativo, 152.02%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 131.71%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 132.01%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
69.09%
Crescita del profitto lordo
77.77%
Crescita dell'EBIT
152.02%
Crescita del reddito operativo
152.02%
Crescita dell'utile netto
131.71%
Crescita dell'EPS
132.01%
Crescita dell'EPS diluito
132.01%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.79%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.65%
Crescita del flusso di cassa operativo
-54.27%
Crescita del flusso di cassa libero
-134.80%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
49.27%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
46.55%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
8.56%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
117.42%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
122.91%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
143.47%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
43.25%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
452.94%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
66.17%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-40.21%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-55.31%
Crescita dei crediti
21.01%
Crescita delle scorte
-12.52%
Crescita delle attività
5.29%
Crescita del valore contabile per azione
35.13%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 14.20, e il rapporto prezzo/valore contabile, 14.20, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 12.68, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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Rapporto prezzo-valore contabile
14.20
Rapporto prezzo/valore contabile
14.20
Rapporto prezzo/vendite
12.68
Rapporto prezzo-utile e crescita
-8.73
Multiplo del valore d'impresa
86.23
Prezzo Fair Value
14.20
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
