In parole povere, KPI Green Energy Limited ha 64.769 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.461% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.291%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.158% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.066%, testimonia l'abilità di KPI Green Energy Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di KPI Green Energy Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.557%. Inoltre, l'abilità di KPI Green Energy Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.193% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di KPI Green Energy Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1598.3, mentre il punto più basso ha toccato i $1550. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di KPI Green Energy Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di KPIGREEN.BO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 149.04% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (79.71%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (19.00%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
149.04%
Rapporto rapido
79.71%
Rapporto di liquidità
19.00%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di KPIGREEN.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 21.20% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.51% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.49%, e l'EBT per EBIT, 72.90%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 29.07%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
21.20%
Tasso d'imposta effettivo
25.51%
Utile netto per EBT
74.49%
EBT per EBIT
72.90%
EBIT per ricavi
29.07%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.49, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
80
Giorni di giacenza in magazzino
221
Ciclo operativo
373.09
Giorni di ritardo nei pagamenti
275
Ciclo di conversione del contante
98
Turnover dei crediti
2.40
Turnover dei debiti
1.32
Turnover delle scorte
1.65
Fatturato delle immobilizzazioni
1.02
Fatturato delle attività
0.42
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 21.65, e il flusso di cassa libero per azione, 21.65, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 51.72, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.12, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
21.65
Flusso di cassa libero per azione
21.65
Liquidità per azione
51.72
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.12
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.14
Rapporto di copertura a breve termine
0.29
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 34.15%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.00, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 33.29%, e tra debito totale e capitalizzazione, 49.88%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 3.46 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
34.15%
Rapporto debito/equity
1.00
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
33.29%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
49.88%
Copertura degli interessi
3.46
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.14
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.91
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 185.19, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 29.24, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 151.15, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 136.46, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
185.19
Utile netto per azione
29.24
Valore contabile per azione
151.15
Valore contabile tangibile per azione
136.46
Patrimonio netto per azione
151.15
Interessi passivi per azione
166.00
Investimenti per azione
-33.76
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 59.04%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 85.93%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 56.35%, e la crescita dell'utile operativo, 56.35%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 47.46%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 39.25%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
59.04%
Crescita del profitto lordo
85.93%
Crescita dell'EBIT
56.35%
Crescita del reddito operativo
56.35%
Crescita dell'utile netto
47.46%
Crescita dell'EPS
39.25%
Crescita dell'EPS diluito
39.25%
Crescita delle azioni medie ponderate
2.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
2.01%
Crescita dei dividendi per azione
-66.89%
Crescita del flusso di cassa operativo
-186.35%
Crescita del flusso di cassa libero
-112.67%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
2336.03%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
1403.79%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
869.77%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-735.24%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-308.83%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-4583.87%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1275.69%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
820.21%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1003.98%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
3927.69%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
327.62%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
629.49%
Crescita dei crediti
133.88%
Crescita delle scorte
102.37%
Crescita delle attività
94.10%
Crescita del valore contabile per azione
217.63%
Crescita del debito
53.42%
Crescita delle spese SGA
1340.86%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 97,033,534,041.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.85, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.33%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 135.61%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
97,033,534,041.4
Qualità del reddito
-0.85
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.33%
Investimenti in flussi di cassa operativi
135.61%
Spese generali e ricavi
-18.23%
Spese generali e ammortamento
-462.28%
Numero di Graham
315.33
Rendimento delle attività materiali
6.87%
Graham Netto Netto
-149.53
Capitale circolante
4,388,720,000
Valore delle attività materiali
7,544,631,000
Valore netto delle attività correnti
-2,663,736,000
Capitale investito
1
Crediti medi
3,051,038,000
Media dei debiti
3,220,387,000
Inventario medio
2,494,191,500
Giorni di ritardo nelle vendite
152
Giorni di ritardo nei pagamenti
257
Giorni di giacenza in magazzino
206
ROIC
13.24%
ROE
0.19%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 12.31, e il rapporto prezzo/valore contabile, 12.31, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 10.96, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 93.73, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 85.97, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
12.31
Rapporto prezzo/valore contabile
12.31
Rapporto prezzo/vendite
10.96
Rapporto prezzo-flusso di cassa
85.97
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.32
Multiplo del valore d'impresa
30.44
Prezzo Fair Value
12.31
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
85.97
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
93.73
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
10.57
Valore d'impresa su vendite
9.48
Valore d'impresa su EBITDA
28.81
EV su flusso di cassa operativo
-70.50
Rendimento degli utili
1.83%
Rendimento del flusso di cassa libero
-3.67%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
